Select Medical Holdings Corporation

DB:S24 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

Select Medical Holdings Évaluation

Le site S24 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S24 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S24 ( €37.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €158.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S24 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S24?

Mesure clé : Comme S24 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S24. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S24 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S24?
Ratio PE19.3x
Les revenusUS$265.80m
Capitalisation boursièreUS$5.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S24 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S24 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
S24 Select Medical Holdings
19.3x11.9%€5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S24 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S24 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
S24 19.3xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S24 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S24 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S24 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S24 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S24 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.40
€42.87
+14.6%
8.3%€47.21€37.77n/a5
Nov ’25€30.20
€40.05
+32.6%
11.3%€46.14€34.14n/a5
Oct ’25€30.80
€38.91
+26.3%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Sep ’25€32.20
€38.91
+20.8%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Aug ’25€36.60
€37.32
+2.0%
14.1%€44.05€31.20n/a3
Jul ’25€32.40
€35.87
+10.7%
7.7%€38.63€31.27n/a4
Jun ’25€31.40
€35.87
+14.2%
7.7%€38.63€31.27n/a4
May ’25€26.00
€32.74
+25.9%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Apr ’25€27.60
€32.74
+18.6%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Mar ’25€24.80
€32.53
+31.2%
11.9%€36.86€26.27n/a5
Feb ’25€24.00
€30.44
+26.8%
15.3%€36.56€26.05n/a5
Jan ’25€21.60
€29.59
+37.0%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Dec ’24€20.60
€29.59
+43.6%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Nov ’24€21.40
€35.10
+64.0%
3.0%€36.50€33.69€30.204
Oct ’24€24.20
€35.10
+45.0%
3.0%€36.50€33.69€30.804
Sep ’24€26.80
€33.08
+23.4%
6.6%€35.44€29.08€32.205
Aug ’24€27.00
€32.17
+19.1%
9.9%€35.04€26.06€36.605
Jul ’24€29.40
€32.54
+10.7%
9.9%€35.45€26.36€32.405
Jun ’24€25.20
€32.54
+29.1%
9.9%€35.45€26.36€31.405
May ’24€27.00
€31.28
+15.8%
10.5%€36.74€27.32€26.005
Apr ’24€23.20
€31.28
+34.8%
10.5%€36.74€27.32€27.605
Mar ’24€25.20
€31.30
+24.2%
10.5%€36.77€27.34€24.805
Feb ’24€26.60
€29.81
+12.1%
15.7%€36.33€22.36€24.005
Jan ’24€23.20
€30.67
+32.2%
16.6%€37.85€23.29€21.605
Dec ’23€23.60
€30.67
+29.9%
16.6%€37.85€23.29€20.605
Nov ’23€25.80
€35.52
+37.7%
16.8%€44.15€27.09€21.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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