QuidelOrtho Corporation

DB:QL1A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

QuidelOrtho Évaluation

Le site QL1A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QL1A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QL1A ( €34.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €99.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QL1A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QL1A?

Mesure clé : Comme QL1A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QL1A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QL1A par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QL1A?
Ratio PS0.9x
VenteUS$2.82b
Capitalisation boursièreUS$2.43b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QL1A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QL1A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
QL1A QuidelOrtho
0.9x1.4%€2.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QL1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QL1A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
QL1A 0.9xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QL1A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QL1A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QL1A PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QL1A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QL1A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.60
€48.34
+39.7%
19.6%€60.07€35.67n/a6
Nov ’25€35.60
€47.03
+32.1%
17.9%€57.34€34.04n/a6
Oct ’25€40.80
€47.03
+15.3%
17.9%€57.34€34.04n/a6
Sep ’25€38.20
€45.78
+19.8%
22.1%€59.31€35.21n/a5
Aug ’25€38.80
€45.78
+18.0%
22.1%€59.31€35.21n/a5
Jul ’25€30.80
€46.76
+51.8%
21.7%€59.85€34.60n/a5
Jun ’25€40.60
€47.65
+17.4%
24.3%€63.04€34.30n/a5
May ’25€38.00
€51.05
+34.3%
27.2%€75.55€34.51n/a6
Apr ’25€44.14
€54.49
+23.4%
28.6%€75.06€34.29n/a5
Mar ’25€41.74
€56.55
+35.5%
26.3%€75.50€34.49n/a6
Feb ’25€63.96
€90.28
+41.2%
34.6%€143.61€59.99n/a6
Jan ’25€67.24
€90.28
+34.3%
34.6%€143.61€59.99n/a6
Dec ’24€63.46
€96.11
+51.5%
32.4%€144.85€60.51n/a6
Nov ’24€59.66
€115.07
+92.9%
22.7%€159.77€80.84€35.606
Oct ’24€68.94
€113.30
+64.4%
22.7%€157.32€79.59€40.806
Sep ’24€77.66
€112.01
+44.2%
22.7%€155.52€78.68€38.206
Aug ’24€77.48
€111.77
+44.3%
21.4%€154.07€81.04€38.806
Jul ’24€75.70
€115.31
+52.3%
21.4%€159.59€83.95€30.806
Jun ’24€79.40
€115.31
+45.2%
21.4%€159.59€83.95€40.606
May ’24€81.28
€112.85
+38.8%
22.0%€157.45€79.18€38.006
Apr ’24€81.50
€117.90
+44.7%
22.1%€163.17€82.06€44.146
Mar ’24€80.50
€117.90
+46.5%
22.1%€163.17€82.06€41.746
Feb ’24€80.50
€118.00
+46.6%
22.0%€164.40€88.38€63.966
Jan ’24€78.50
€117.06
+49.1%
22.0%€163.10€87.68€67.246
Dec ’23€83.00
€126.67
+52.6%
39.2%€219.81€90.33€63.465
Nov ’23€90.00
€126.55
+40.6%
39.3%€219.61€86.24€59.665

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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