Healius Limited

DB:PGZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €617.8m

Healius Évaluation

Le site PGZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PGZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PGZ ( €0.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PGZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PGZ?

Mesure clé : Comme PGZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PGZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PGZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PGZ?
Ratio PS0.6x
VenteAU$1.75b
Capitalisation boursièreAU$1.00b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PGZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PGZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€71.8m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.7b
PGZ Healius
0.6x-4.8%€1.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PGZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PGZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.11m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.93m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
PGZ 0.6xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PGZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PGZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PGZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PGZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PGZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.82
€0.89
+9.1%
23.5%€1.44€0.66n/a10
Nov ’25€0.93
€1.07
+15.5%
18.1%€1.53€0.84n/a9
Oct ’25€1.05
€1.09
+3.7%
18.8%€1.54€0.85n/a8
Sep ’25€0.96
€0.94
-2.4%
30.6%€1.82€0.61n/a12
Aug ’25€0.83
€0.83
-0.7%
36.2%€1.81€0.54n/a13
Jul ’25€0.82
€0.84
+2.1%
36.6%€1.86€0.56n/a13
Jun ’25€0.77
€0.84
+9.5%
35.8%€1.83€0.61n/a13
May ’25€0.71
€0.83
+15.6%
36.0%€1.82€0.61n/a13
Apr ’25€0.78
€0.83
+5.9%
35.9%€1.81€0.60n/a13
Mar ’25€0.69
€0.83
+21.3%
36.9%€1.81€0.60n/a12
Feb ’25€0.80
€0.95
+19.7%
29.4%€1.83€0.76n/a12
Jan ’25€0.99
€1.13
+13.2%
38.9%€2.11€0.73n/a11
Dec ’24€0.94
€1.11
+18.5%
38.9%€2.07€0.72n/a11
Nov ’24€1.08
€1.73
+60.3%
14.7%€2.12€1.38€0.9311
Oct ’24€1.38
€1.78
+29.1%
13.1%€2.15€1.46€1.0511
Sep ’24€1.61
€1.77
+9.8%
12.0%€2.12€1.48€0.9612
Aug ’24€1.71
€1.87
+9.6%
14.2%€2.41€1.57€0.8312
Jul ’24€1.88
€1.96
+4.3%
14.0%€2.51€1.63€0.8212
Jun ’24€1.85
€1.92
+3.6%
14.2%€2.48€1.59€0.7712
May ’24€1.76
€1.89
+7.5%
15.1%€2.52€1.60€0.7112
Apr ’24€1.91
€1.88
-1.3%
14.5%€2.46€1.60€0.7812
Mar ’24€1.68
€1.95
+16.0%
13.8%€2.54€1.65€0.6915
Feb ’24€2.02
€2.09
+3.6%
12.0%€2.68€1.78€0.8014
Jan ’24€1.90
€2.13
+12.3%
16.6%€3.08€1.70€0.9915
Dec ’23€1.87
€2.27
+21.5%
16.2%€3.11€1.75€0.9415
Nov ’23€2.20
€2.58
+17.1%
11.7%€3.11€2.06€1.0815

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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