Nanosonics Limited

DB:OQS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €607.3m

Nanosonics Évaluation

Le site OQS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OQS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OQS ( €1.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OQS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OQS?

Mesure clé : Comme OQS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OQS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OQS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OQS?
Ratio PE76x
Les revenusAU$12.97m
Capitalisation boursièreAU$985.95m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OQS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OQS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€745.9m
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€943.0m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.5m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.7x32.8%€822.6m
OQS Nanosonics
76x24.0%€985.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OQS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OQS 76.0xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OQS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OQS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 76x
Juste PE Ratio27.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OQS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OQS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.95
€2.13
+9.3%
11.2%€2.46€1.69n/a10
Nov ’25€1.87
€2.19
+17.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Oct ’25€2.24
€2.19
-2.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Sep ’25€1.91
€2.12
+11.2%
12.5%€2.56€1.68n/a12
Aug ’25€1.87
€2.01
+7.5%
16.8%€2.53€1.54n/a12
Jul ’25€1.71
€1.93
+13.0%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Jun ’25€1.67
€1.93
+15.7%
16.4%€2.53€1.54n/a12
May ’25€1.74
€1.93
+11.1%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Apr ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Mar ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Feb ’25€1.71
€2.28
+33.6%
15.6%€3.04€1.72n/a11
Jan ’25€2.64
€2.79
+5.7%
14.7%€3.34€2.23n/a12
Dec ’24€2.42
€2.79
+15.2%
17.9%€3.90€2.19n/a12
Nov ’24€2.26
€2.79
+23.4%
17.9%€3.90€2.19€1.8712
Oct ’24€2.50
€2.85
+14.2%
17.1%€3.95€2.28€2.2412
Sep ’24€2.42
€2.72
+12.6%
18.6%€3.86€1.98€1.9113
Aug ’24€2.84
€2.87
+1.0%
17.9%€3.91€2.01€1.8713
Jul ’24€2.82
€2.89
+2.3%
19.1%€3.97€2.04€1.7112
Jun ’24€3.08
€2.89
-6.3%
19.1%€3.97€2.04€1.6712
May ’24€3.34
€2.82
-15.7%
18.8%€3.89€2.00€1.7412
Apr ’24€3.06
€2.84
-7.2%
15.5%€3.75€2.09€1.6212
Mar ’24€2.76
€2.82
+2.2%
12.9%€3.39€2.12€1.6212
Feb ’24€3.06
€2.89
-5.4%
14.3%€3.56€2.10€1.7111
Jan ’24€2.66
€2.81
+5.6%
16.4%€3.57€2.11€2.6411
Dec ’23€3.06
€2.81
-8.2%
16.4%€3.57€2.11€2.4211
Nov ’23€2.70
€2.75
+1.9%
17.6%€3.56€2.10€2.2611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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