Omnicell, Inc.

DB:OC9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Omnicell Évaluation

Le site OC9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OC9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OC9 ( €43.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €55.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OC9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OC9?

Mesure clé : Comme OC9 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OC9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OC9 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OC9?
Ratio PS2x
VenteUS$1.06b
Capitalisation boursièreUS$2.11b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OC9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OC9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
OC9 Omnicell
2x6.0%€2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OC9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OC9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
OC9 2.0xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OC9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OC9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OC9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OC9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OC9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€43.40
€53.92
+24.2%
13.8%€65.85€41.99n/a8
Nov ’25€44.40
€52.01
+17.1%
17.4%€63.44€34.02n/a7
Oct ’25€38.60
€38.80
+0.5%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Sep ’25€40.00
€38.80
-3.0%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Aug ’25€26.80
€32.96
+23.0%
21.2%€41.70€24.09n/a7
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
19.0%€37.16€24.15n/a7
Jun ’25€30.00
€30.79
+2.6%
19.0%€37.16€24.15n/a7
May ’25€25.20
€30.40
+20.6%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Apr ’25€26.80
€30.40
+13.4%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Mar ’25€24.00
€31.12
+29.7%
18.0%€37.08€24.10n/a7
Feb ’25€29.60
€34.52
+16.6%
20.2%€46.12€25.82n/a7
Jan ’25€35.00
€36.68
+4.8%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Dec ’24€30.60
€36.68
+19.9%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Nov ’24€33.40
€58.53
+75.3%
17.7%€70.81€36.82€44.407
Oct ’24€42.20
€65.76
+55.8%
19.7%€83.27€36.90€38.608
Sep ’24€52.00
€64.48
+24.0%
13.4%€80.42€51.18€40.009
Aug ’24€56.00
€63.49
+13.4%
14.1%€79.07€50.32€26.809
Jul ’24€67.50
€64.45
-4.5%
11.8%€80.39€53.90€25.209
Jun ’24€67.50
€62.93
-6.8%
8.2%€69.08€54.34€30.009
May ’24€54.50
€60.49
+11.0%
8.9%€68.62€52.15€25.209
Apr ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€26.809
Mar ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€24.009
Feb ’24€51.50
€60.62
+17.7%
12.1%€69.02€49.70€29.608
Jan ’24€45.00
€61.88
+37.5%
13.3%€70.20€50.54€35.009
Dec ’23€48.80
€72.87
+49.3%
37.7%€147.24€52.31€30.609
Nov ’23€77.00
€150.55
+95.5%
13.9%€190.90€118.67€33.4010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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UK2

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-1.9%

1Y

-37.7%

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€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%