Smith & Nephew Évaluation
Le site NPW1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NPW1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NPW1 ( €11.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NPW1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPW1?
Mesure clé : Comme NPW1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NPW1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.1x |
| Les revenus | US$305.00m |
| Capitalisation boursière | US$11.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NPW1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.8x | 16.3% | €5.2b |
SHL Siemens Healthineers | 29.4x | 14.2% | €57.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €789.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.6x | 5.9% | €918.9m |
NPW1 Smith & Nephew | 36.1x | 22.5% | €8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NPW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NPW1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NPW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NPW1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.1x |
| Juste PE Ratio | 31.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NPW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.88 | €15.31 +29.0% | 12.4% | €18.25 | €12.49 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €11.43 | €15.23 +33.3% | 12.7% | €17.82 | €12.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €13.82 | €15.48 +12.1% | 11.2% | €17.74 | €12.38 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.89 | €15.32 +10.4% | 10.5% | €17.22 | €12.39 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.13 | €15.38 +8.9% | 10.4% | €17.75 | €12.81 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.58 | €15.29 +32.1% | 10.9% | €17.86 | €12.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €11.62 | €15.07 +29.7% | 12.5% | €19.01 | €12.32 | n/a | 17 |
| May ’25 | €11.48 | €15.37 +34.0% | 11.6% | €19.31 | €12.52 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €11.72 | €15.30 +30.6% | 11.2% | €19.14 | €12.59 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.31 | €15.40 +25.1% | 10.5% | €19.06 | €12.53 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.98 | €15.21 +17.2% | 11.1% | €18.72 | €11.89 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.36 | €14.69 +18.9% | 12.1% | €18.38 | €11.67 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.87 | €14.89 +25.5% | 11.7% | €18.58 | €11.80 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €10.56 | €15.91 +50.7% | 12.2% | €19.05 | €11.72 | €11.43 | 15 |
| Oct ’24 | €11.70 | €16.63 +42.1% | 9.9% | €19.26 | €13.85 | €13.82 | 14 |
| Sep ’24 | €12.42 | €16.39 +32.0% | 8.0% | €18.85 | €13.57 | €13.89 | 15 |
| Aug ’24 | €13.74 | €16.35 +19.0% | 10.6% | €18.72 | €12.04 | €14.13 | 15 |
| Jul ’24 | €14.43 | €16.30 +13.0% | 10.5% | €18.50 | €12.11 | €11.58 | 15 |
| Jun ’24 | €14.00 | €16.50 +17.9% | 11.6% | €18.82 | €11.22 | €11.62 | 15 |
| May ’24 | €14.57 | €15.44 +6.0% | 15.3% | €18.46 | €9.37 | €11.48 | 16 |
| Apr ’24 | €12.50 | €14.62 +17.0% | 14.8% | €18.00 | €9.43 | €11.72 | 16 |
| Mar ’24 | €13.45 | €15.01 +11.6% | 13.8% | €17.88 | €9.64 | €12.31 | 15 |
| Feb ’24 | €12.60 | €14.72 +16.8% | 15.7% | €17.55 | €9.46 | €12.98 | 14 |
| Jan ’24 | €12.30 | €14.50 +17.9% | 16.4% | €17.94 | €9.67 | €12.36 | 14 |
| Dec ’23 | €12.60 | €14.63 +16.1% | 16.0% | €18.47 | €9.96 | €11.87 | 13 |
| Nov ’23 | €12.05 | €15.54 +28.9% | 14.5% | €19.30 | €10.41 | €10.56 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%