Smith & Nephew plc

DB:NPW1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.4b

Smith & Nephew Évaluation

Le site NPW1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NPW1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NPW1 ( €11.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NPW1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPW1?

Mesure clé : Comme NPW1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NPW1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NPW1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NPW1?
Ratio PE35.4x
Les revenusUS$305.00m
Capitalisation boursièreUS$10.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NPW1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NPW1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
23.3x16.1%€4.2b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€811.1m
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€944.3m
NPW1 Smith & Nephew
35.4x22.7%€8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NPW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NPW1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NPW1 35.4xMoyenne de l'industrie 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NPW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NPW1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NPW1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.4x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NPW1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NPW1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.91
€15.20
+27.7%
12.1%€18.41€12.60n/a18
Dec ’25€11.90
€15.16
+27.4%
12.3%€18.07€12.36n/a18
Nov ’25€11.43
€15.24
+33.4%
12.7%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.0%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.3%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89n/a18
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67€11.8318
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80€11.9018
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Jan ’24€12.30
€14.50
+17.9%
16.4%€17.94€9.67€12.3614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 03:02
Cours de l'action en fin de journée2025/01/06 00:00
Les revenus2024/06/29
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Smith & Nephew plc est couverte par 57 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kamla SinghAlphaValue
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays