Molina Healthcare Évaluation
Le site MHG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MHG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MHG ( €307.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €698.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MHG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MHG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MHG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MHG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
FME Fresenius Medical Care | 17.8x | 19.3% | €11.8b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
SHL Siemens Healthineers | 28.6x | 14.3% | €56.3b |
SYAB SYNLAB | 28.3x | -11.4% | €2.5b |
MHG Molina Healthcare | 15.9x | 14.8% | €18.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MHG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MHG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MHG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 30.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MHG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €307.10 | €348.01 +13.3% | 7.7% | €389.38 | €290.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €294.20 | €342.89 +16.6% | 7.8% | €384.32 | €286.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €307.60 | €338.00 +9.9% | 6.5% | €374.36 | €302.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €315.20 | €337.99 +7.2% | 7.1% | €376.35 | €301.19 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €315.10 | €340.25 +8.0% | 8.5% | €383.28 | €291.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €272.60 | €363.68 +33.4% | 9.5% | €412.61 | €298.72 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €280.90 | €370.27 +31.8% | 7.2% | €408.14 | €326.88 | n/a | 15 |
| May ’25 | €319.50 | €377.06 +18.0% | 7.0% | €412.25 | €330.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €384.80 | €391.03 +1.6% | 7.3% | €438.64 | €330.37 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €355.00 | €384.74 +8.4% | 7.4% | €437.03 | €329.15 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €327.40 | €359.55 +9.8% | 6.9% | €417.70 | €326.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €318.90 | €341.22 +7.0% | 7.9% | €379.01 | €286.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €331.50 | €333.94 +0.7% | 7.0% | €382.31 | €288.79 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €311.60 | €342.75 +10.0% | 6.7% | €394.65 | €298.12 | €294.20 | 12 |
| Oct ’24 | €312.10 | €328.97 +5.4% | 7.6% | €377.17 | €271.41 | €307.60 | 14 |
| Sep ’24 | €283.10 | €320.62 +13.3% | 7.3% | €367.70 | €264.60 | €315.20 | 15 |
| Aug ’24 | €274.10 | €317.18 +15.7% | 7.3% | €365.56 | €263.06 | €315.10 | 15 |
| Jul ’24 | €268.70 | €317.43 +18.1% | 7.8% | €366.48 | €265.70 | €272.60 | 15 |
| Jun ’24 | €254.10 | €322.48 +26.9% | 7.8% | €368.40 | €267.09 | €280.90 | 14 |
| May ’24 | €266.30 | €323.78 +21.6% | 7.3% | €364.82 | €263.18 | €319.50 | 14 |
| Apr ’24 | €240.00 | €328.52 +36.9% | 8.7% | €361.15 | €261.81 | €384.80 | 14 |
| Mar ’24 | €256.00 | €337.54 +31.8% | 6.6% | €366.98 | €289.62 | €355.00 | 14 |
| Feb ’24 | €282.00 | €344.07 +22.0% | 4.8% | €370.68 | €315.08 | €327.40 | 14 |
| Jan ’24 | €308.00 | €376.52 +22.2% | 6.2% | €418.99 | €339.18 | €318.90 | 14 |
| Dec ’23 | €320.00 | €376.52 +17.7% | 6.2% | €418.99 | €339.18 | €331.50 | 14 |
| Nov ’23 | €360.00 | €381.46 +6.0% | 6.2% | €425.21 | €344.22 | €311.60 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.