PolyNovo Limited

DB:MFJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €853.5m

PolyNovo Évaluation

Le site MFJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MFJ ( €1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFJ?

Mesure clé : Comme MFJ est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MFJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MFJ?
Ratio PS13.2x
VenteAU$103.23m
Capitalisation boursièreAU$1.37b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MFJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MFJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€836.7m
MFJ PolyNovo
13.2x17.5%€1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MFJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MFJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
MFJ 13.2xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MFJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MFJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.2x
Juste PS Ratio5.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MFJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.19
€1.59
+33.3%
22.7%€1.85€0.65n/a9
Nov ’25€1.18
€1.59
+34.5%
22.7%€1.85€0.65n/a9
Oct ’25€1.61
€1.58
-2.1%
23.6%€1.82€0.64n/a8
Sep ’25€1.40
€1.60
+14.0%
23.6%€1.84€0.64n/a8
Aug ’25€1.61
€1.43
-11.1%
23.2%€1.69€0.64n/a8
Jul ’25€1.41
€1.33
-5.5%
23.6%€1.71€0.62n/a8
Jun ’25€1.34
€1.27
-5.5%
22.8%€1.65€0.60n/a8
May ’25€1.21
€1.27
+4.7%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Apr ’25€1.28
€1.27
-1.0%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Mar ’25€1.29
€1.27
-1.8%
22.8%€1.65€0.60n/a8
Feb ’25€1.11
€1.18
+6.1%
26.1%€1.75€0.60n/a8
Jan ’25€0.99
€1.12
+12.6%
29.4%€1.67€0.62n/a8
Dec ’24€0.81
€1.13
+38.3%
30.0%€1.62€0.60n/a8
Nov ’24€0.69
€1.13
+63.4%
30.0%€1.62€0.60€1.188
Oct ’24€0.77
€1.14
+47.5%
30.0%€1.63€0.61€1.618
Sep ’24€0.81
€1.25
+53.3%
29.0%€1.72€0.64€1.406
Aug ’24€0.93
€1.37
+46.9%
31.9%€1.76€0.54€1.616
Jul ’24€0.92
€1.37
+49.3%
31.9%€1.76€0.54€1.416
Jun ’24€0.88
€1.37
+55.3%
31.9%€1.76€0.54€1.346
May ’24€0.96
€1.61
+67.7%
14.4%€1.85€1.21€1.216
Apr ’24€1.08
€1.61
+49.1%
14.4%€1.85€1.21€1.286
Mar ’24€1.46
€1.61
+10.3%
14.4%€1.85€1.21€1.296
Feb ’24€1.59
€1.34
-15.6%
25.9%€1.83€0.77€1.115
Jan ’24€1.27
€1.26
-0.5%
21.0%€1.47€0.77€0.995
Dec ’23€1.29
€1.23
-4.7%
22.6%€1.49€0.78€0.814
Nov ’23€1.29
€1.09
-15.2%
17.0%€1.22€0.77€0.696

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-8.8%

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7D

-5.5%

1Y

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An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

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7D

0.5%

1Y

-82.5%