LivaNova Évaluation
Le site LIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LIA ( €48.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €76.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIA?
Mesure clé : Comme LIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 116.2x |
| Les revenus | US$23.68m |
| Capitalisation boursière | US$2.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.7x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.3x | 16.3% | €5.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25x | 5.9% | €897.2m |
SBS Stratec | 33.4x | 25.4% | €334.9m |
LIA LivaNova | 116.2x | 48.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 116.2x |
| Juste PE Ratio | 46.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €48.40 | €65.74 +35.8% | 13.6% | €85.75 | €50.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €46.60 | €63.44 +36.1% | 13.6% | €82.75 | €48.73 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €46.40 | €62.98 +35.7% | 14.6% | €80.97 | €47.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €46.20 | €63.85 +38.2% | 16.2% | €83.40 | €49.12 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €45.00 | €63.85 +41.9% | 16.2% | €83.40 | €49.12 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €50.00 | €64.10 +28.2% | 14.4% | €82.76 | €48.74 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €55.50 | €64.51 +16.2% | 15.4% | €83.90 | €49.41 | n/a | 10 |
| May ’25 | €51.50 | €63.04 +22.4% | 15.9% | €84.18 | €49.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €51.00 | €61.37 +20.3% | 13.3% | €75.67 | €48.91 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €50.00 | €61.37 +22.7% | 13.3% | €75.67 | €48.91 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €44.40 | €55.26 +24.5% | 14.9% | €74.53 | €42.72 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €46.80 | €55.26 +18.1% | 14.9% | €74.53 | €42.72 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €40.40 | €57.44 +42.2% | 13.8% | €77.21 | €49.90 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €45.60 | €58.48 +28.2% | 14.2% | €77.60 | €49.21 | €46.60 | 10 |
| Oct ’24 | €50.00 | €60.43 +20.9% | 13.6% | €77.42 | €49.10 | €46.40 | 10 |
| Sep ’24 | €50.50 | €60.22 +19.2% | 12.5% | €75.58 | €48.85 | €46.20 | 9 |
| Aug ’24 | €52.50 | €59.57 +13.5% | 12.5% | €74.77 | €48.33 | €45.00 | 9 |
| Jul ’24 | €46.40 | €55.10 +18.8% | 16.3% | €72.71 | €43.63 | €50.00 | 8 |
| Jun ’24 | €40.80 | €55.10 +35.1% | 16.3% | €72.71 | €43.63 | €55.50 | 8 |
| May ’24 | €42.60 | €56.60 +32.9% | 19.6% | €72.74 | €40.91 | €51.50 | 8 |
| Apr ’24 | €38.60 | €63.87 +65.5% | 11.2% | €75.46 | €56.59 | €51.00 | 7 |
| Mar ’24 | €44.00 | €63.87 +45.2% | 11.2% | €75.46 | €56.59 | €50.00 | 7 |
| Feb ’24 | €51.00 | €68.02 +33.4% | 11.5% | €79.20 | €56.57 | €44.40 | 7 |
| Jan ’24 | €51.50 | €66.89 +29.9% | 11.7% | €79.14 | €56.53 | €46.80 | 8 |
| Dec ’23 | €52.50 | €70.15 +33.6% | 11.2% | €81.52 | €58.23 | €40.40 | 7 |
| Nov ’23 | €47.00 | €81.96 +74.4% | 10.3% | €96.82 | €72.10 | €45.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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HK$0.52
7D
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€240.3m
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2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%