Intuitive Surgical, Inc.

DB:IUI1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €186.2b

Intuitive Surgical Évaluation

Le site IUI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IUI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IUI1 ( €525.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €327.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IUI1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IUI1?

Mesure clé : Comme IUI1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IUI1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IUI1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IUI1?
Ratio PE87x
Les revenusUS$2.24b
Capitalisation boursièreUS$195.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IUI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IUI1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
IUI1 Intuitive Surgical
87x11.5%€195.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IUI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IUI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IUI1 87.0xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IUI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IUI1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IUI1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 87x
Juste PE Ratio34.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IUI1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IUI1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€525.20
€503.81
-4.1%
12.7%€606.86€250.11n/a26
Nov ’25€466.50
€487.74
+4.6%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€442.95
€439.46
-0.8%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€443.90
€433.68
-2.3%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€416.70
€433.63
+4.1%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€414.00
€398.85
-3.7%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€374.10
€391.12
+4.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€348.15
€392.29
+12.7%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.10
€383.88
+4.0%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€364.45
€378.35
+3.8%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€351.75
€372.74
+6.0%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€306.95
€306.47
-0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€287.15
€299.32
+4.2%
12.7%€366.56€210.77n/a25
Nov ’24€254.45
€307.00
+20.7%
12.8%€377.96€217.33€466.5024
Oct ’24€275.95
€326.23
+18.2%
10.5%€360.56€207.32€442.9523
Sep ’24€287.50
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€443.9023
Aug ’24€294.60
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€416.7023
Jul ’24€313.00
€286.76
-8.4%
10.5%€337.11€188.41€414.0021
Jun ’24€288.20
€287.26
-0.3%
10.1%€340.22€190.15€374.1021
May ’24€272.05
€277.00
+1.8%
9.6%€317.63€185.13€348.1521
Apr ’24€234.80
€250.44
+6.7%
11.5%€299.81€188.19€369.1021
Mar ’24€213.05
€251.43
+18.0%
12.3%€298.45€187.33€364.4520
Feb ’24€228.95
€251.43
+9.8%
12.3%€298.45€187.33€351.7520
Jan ’24€247.80
€255.27
+3.0%
14.7%€306.09€192.13€306.9521
Dec ’23€257.70
€252.10
-2.2%
13.8%€314.76€197.57€287.1520
Nov ’23€250.70
€253.18
+1.0%
12.4%€326.14€204.71€254.4520

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%