Ion Beam Applications SA

DB:IOB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €407.4m

Ion Beam Applications Évaluation

Le site IOB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOB ( €13.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €246.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOB?

Mesure clé : Comme IOB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IOB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IOB?
Ratio PE51.9x
Les revenus€7.85m
Capitalisation boursière€407.37m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
SBS Stratec
38.2x25.4%€382.9m
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€960.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€791.1m
PUS PULSION Medical Systems
26.5xn/a€133.6m
IOB Ion Beam Applications
51.9x73.1%€407.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IOB 51.9xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.9x
Juste PE Ratio61.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.84
€17.97
+29.8%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.58
€17.97
+32.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.10
€17.97
+37.2%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.16
€16.83
+38.4%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.70
€17.50
+37.8%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.08
€17.50
+44.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.34
€17.50
+22.0%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.86
€16.17
+25.7%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.00
€16.17
+24.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.35
€15.57
+66.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.46
€15.57
+48.8%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.40
€15.57
+36.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.90
€14.25
+30.7%
26.3%€18.00€10.50n/a2
Nov ’24€9.29
€14.25
+53.4%
26.3%€18.00€10.50€13.582
Sep ’24€12.14
€19.75
+62.7%
8.9%€21.50€18.00€12.162
Aug ’24€14.60
€22.30
+52.7%
19.3%€26.60€18.00€12.702
Jul ’24€15.34
€22.30
+45.4%
19.3%€26.60€18.00€12.082
Jun ’24€15.00
€22.30
+48.7%
19.3%€26.60€18.00€14.342
Nov ’23€14.16
€19.25
+35.9%
6.5%€20.50€18.00€9.292

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-2.6%

1Y

18.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.39

7D

-23.6%

1Y

-42.8%