iRhythm Technologies, Inc.

DB:I25 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.4b

iRhythm Technologies Évaluation

Le site I25 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de I25 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: I25 ( €76.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: I25 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I25?

Mesure clé : Comme I25 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour I25. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de I25 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de I25?
Ratio PS4.5x
VenteUS$560.03m
Capitalisation boursièreUS$2.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de I25 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour I25 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
I25 iRhythm Technologies
4.5x15.0%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: I25 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de I25 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
I25 4.5xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: I25 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de I25 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

I25 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.5x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: I25 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes I25 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€76.50
€90.69
+18.5%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Nov ’25€67.50
€90.69
+34.3%
14.4%€115.35€72.90n/a11
Oct ’25€64.00
€107.29
+67.6%
10.5%€129.86€89.56n/a10
Sep ’25€65.50
€105.84
+61.6%
9.3%€130.56€90.04n/a11
Aug ’25€80.00
€121.67
+52.1%
9.3%€151.35€105.49n/a11
Jul ’25€99.50
€126.51
+27.2%
8.9%€154.11€107.41n/a11
Jun ’25€82.00
€127.72
+55.8%
7.7%€153.27€113.33n/a10
May ’25€100.00
€130.34
+30.3%
6.8%€155.28€124.23n/a10
Apr ’25€106.00
€127.57
+20.4%
6.8%€151.98€121.59n/a10
Mar ’25€106.00
€127.70
+20.5%
6.8%€152.13€121.70n/a10
Feb ’25€111.00
€120.40
+8.5%
11.1%€152.00€101.33n/a10
Jan ’25€97.50
€115.16
+18.1%
11.8%€149.97€98.16n/a10
Dec ’24€77.50
€105.66
+36.3%
20.4%€153.88€79.27n/a10
Nov ’24€73.50
€122.25
+66.3%
17.4%€156.01€94.55€67.5010
Oct ’24€90.50
€128.30
+41.8%
11.1%€152.74€106.46€64.0010
Sep ’24€94.50
€128.30
+35.8%
11.1%€152.74€106.46€65.5010
Aug ’24€94.50
€126.29
+33.6%
9.2%€138.04€102.42€80.0010
Jul ’24€95.00
€132.76
+39.8%
9.2%€143.79€106.69€99.509
Jun ’24€104.00
€138.51
+33.2%
5.7%€150.61€122.49€82.009
May ’24€122.00
€133.70
+9.6%
9.5%€154.28€117.98€100.009
Apr ’24€112.00
€134.92
+20.5%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Mar ’24€110.00
€134.92
+22.7%
11.9%€159.25€104.27€106.009
Feb ’24€89.00
€136.34
+53.2%
13.2%€157.84€103.35€111.008
Jan ’24€87.00
€141.03
+62.1%
12.6%€158.22€103.60€97.508
Dec ’23€104.00
€153.84
+47.9%
9.1%€178.52€134.37€77.507
Nov ’23€131.00
€172.40
+31.6%
15.5%€201.19€108.72€73.509

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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