Cytosorbents Évaluation
Le site HQE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HQE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HQE1 ( €0.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HQE1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HQE1?
Mesure clé : Comme HQE1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HQE1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | US$37.74m |
| Capitalisation boursière | US$50.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HQE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
AAQ1 aap Implantate | 1.9x | n/a | €22.4m |
GME Geratherm Medical | 1x | 1.9% | €21.0m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
SBS Stratec | 1.3x | 7.7% | €334.9m |
HQE1 Cytosorbents | 1.3x | 22.3% | €50.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HQE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HQE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HQE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HQE1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HQE1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.86 | €4.76 +454.3% | 74.8% | €9.51 | €0.95 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.91 | €4.57 +403.0% | 74.8% | €9.15 | €0.91 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.32 | €4.07 +208.9% | 74.5% | €9.03 | €0.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.89 | €4.09 +358.0% | 74.5% | €9.08 | €0.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.08 | €4.16 +285.0% | 74.5% | €9.24 | €0.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.66 | €2.45 +270.8% | 46.8% | €3.68 | €0.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.78 | €2.45 +212.6% | 46.8% | €3.68 | €0.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.72 | €2.46 +240.3% | 46.8% | €3.69 | €0.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.81 | €2.45 +201.4% | 46.8% | €3.68 | €0.92 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.86 | €2.45 +185.6% | 46.8% | €3.68 | €0.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.91 | €2.45 +170.8% | 46.8% | €3.68 | €0.92 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.92 | €4.08 +341.1% | 55.3% | €7.25 | €0.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.07 | €5.15 +380.2% | 27.3% | €7.35 | €3.68 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.36 | €5.61 +311.9% | 21.7% | €7.48 | €3.74 | €0.91 | 5 |
| Oct ’24 | €1.73 | €5.61 +224.2% | 21.7% | €7.48 | €3.74 | €1.32 | 5 |
| Sep ’24 | €2.37 | €5.94 +150.7% | 14.4% | €7.31 | €5.03 | €0.89 | 4 |
| Aug ’24 | €3.22 | €6.08 +89.2% | 14.4% | €7.49 | €5.15 | €1.08 | 4 |
| Jul ’24 | €3.18 | €6.08 +91.6% | 14.4% | €7.49 | €5.15 | €0.66 | 4 |
| Jun ’24 | €2.74 | €6.08 +122.0% | 14.4% | €7.49 | €5.15 | €0.78 | 4 |
| May ’24 | €2.19 | €6.08 +178.4% | 14.4% | €7.49 | €5.15 | €0.72 | 4 |
| Apr ’24 | €3.09 | €6.08 +96.9% | 14.4% | €7.49 | €5.15 | €0.81 | 4 |
| Mar ’24 | €2.98 | €6.08 +104.0% | 14.4% | €7.49 | €5.15 | €0.86 | 4 |
| Feb ’24 | €2.64 | €6.69 +153.6% | 15.4% | €8.03 | €5.52 | €0.91 | 3 |
| Jan ’24 | €1.29 | €6.69 +419.9% | 15.4% | €8.03 | €5.52 | €0.92 | 3 |
| Dec ’23 | €1.30 | €6.69 +416.1% | 15.4% | €8.03 | €5.52 | €1.07 | 3 |
| Nov ’23 | €1.89 | €8.03 +325.4% | 7.6% | €8.85 | €7.37 | €1.36 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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