Hologic Évaluation
Le site HO1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HO1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HO1 ( €73.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €127.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HO1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HO1?
Mesure clé : Comme HO1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HO1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26x |
| Les revenus | US$701.50m |
| Capitalisation boursière | US$18.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HO1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.5x | ||
SHL Siemens Healthineers | 28.3x | 14.2% | €55.0b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.5x | 16.3% | €5.2b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.7m |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.1x | 4.5% | €795.9m |
HO1 Hologic | 26x | 9.2% | €18.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HO1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HO1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HO1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HO1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HO1 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €73.50 | €81.25 +10.5% | 7.2% | €89.43 | €65.21 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €80.21 0% | 7.0% | €88.37 | €64.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €78.54 0% | 7.9% | €86.73 | €63.24 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €79.78 0% | 8.6% | €87.96 | €64.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €72.00 | €80.16 +11.3% | 8.6% | €88.96 | €64.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €79.84 0% | 7.6% | €88.95 | €65.54 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €67.00 | €78.39 +17.0% | 7.8% | €87.47 | €64.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €70.00 | €78.98 +12.8% | 7.6% | €89.03 | €65.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €76.65 0% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.10 | €76.65 +12.5% | 7.6% | €88.07 | €64.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €68.02 | €74.88 +10.1% | 7.5% | €87.40 | €64.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €72.53 0% | 8.1% | €86.05 | €63.41 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €73.19 0% | 8.5% | €87.11 | €64.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €78.88 0% | 9.1% | €89.98 | €66.30 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €82.39 0% | 8.1% | €88.61 | €65.29 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €81.77 0% | 8.1% | €87.94 | €64.80 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €71.88 | €80.85 +12.5% | 8.1% | €89.23 | €63.74 | €72.00 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €82.65 0% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €74.06 | €82.65 +11.6% | 8.9% | €95.33 | €63.55 | €67.00 | 14 |
| May ’24 | n/a | €79.85 0% | 7.9% | €86.59 | €63.81 | €70.00 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €79.71 0% | 8.5% | €88.02 | €64.86 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €80.26 0% | 8.9% | €88.00 | €64.84 | €68.10 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €75.69 0% | 8.6% | €83.63 | €64.33 | €68.02 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €73.63 0% | 7.4% | €85.27 | €66.32 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €71.54 | €78.21 +9.3% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €78.21 0% | 7.3% | €91.12 | €70.87 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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