Drägerwerk KGaA Évaluation
Le site DRW3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRW3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRW3 ( €43.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €123.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRW3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRW3?
Mesure clé : Comme DRW3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DRW3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | €113.44m |
| Capitalisation boursière | €792.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRW3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.1x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 26.7x | 5.2% | €943.0m |
SBS Stratec | 38.2x | 25.4% | €370.8m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.5x | n/a | €133.6m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.9x | 16.3% | €5.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRW3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRW3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DRW3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRW3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRW3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €43.60 | €58.60 +34.4% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.45 | €57.00 +28.2% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €46.45 | €58.00 +24.9% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.80 | €58.00 +26.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €48.20 | €58.00 +20.3% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.55 | €58.00 +17.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.10 | €57.50 +17.1% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €57.50 +13.9% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.80 | €56.25 +10.7% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €48.15 | €56.25 +16.8% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.25 | €56.25 +19.0% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.20 | €54.00 +5.5% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €54.00 +4.2% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.75 | €50.28 +5.3% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.45 | 4 |
| Oct ’24 | €42.70 | €50.28 +17.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.45 | 4 |
| Sep ’24 | €45.00 | €50.28 +11.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.80 | 4 |
| Aug ’24 | €44.70 | €49.78 +11.4% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €48.20 | 4 |
| Jul ’24 | €43.20 | €47.53 +10.0% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.55 | 4 |
| Jun ’24 | €43.25 | €55.62 +28.6% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.10 | 5 |
| May ’24 | €50.70 | €55.62 +9.7% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.50 | 5 |
| Apr ’24 | €42.50 | €53.28 +25.4% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.80 | 4 |
| Mar ’24 | €41.10 | €52.81 +28.5% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €48.15 | 4 |
| Feb ’24 | €41.95 | €52.81 +25.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.25 | 4 |
| Jan ’24 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.20 | 4 |
| Dec ’23 | €43.10 | €55.08 +27.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.80 | 4 |
| Nov ’23 | €40.65 | €55.08 +35.5% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.75 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%