Artivion Évaluation
Le site CYL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CYL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CYL ( €27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CYL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CYL?
Mesure clé : Comme CYL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CYL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.1x |
| Vente | US$384.90m |
| Capitalisation boursière | US$1.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CYL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 6.3% | €897.2m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.5x | 8.0% | €5.1b |
SBS Stratec | 1.3x | 7.7% | €334.9m |
CYL Artivion | 3.1x | 9.7% | €1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CYL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CYL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CYL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.1x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CYL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.00 | €30.94 +14.6% | 3.2% | €32.66 | €29.86 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €24.10 | €28.52 +18.4% | 4.1% | €30.59 | €27.44 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.75 | €27.15 +14.3% | 2.8% | €28.66 | €26.51 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €24.10 | €27.40 +13.7% | 4.3% | €29.31 | €25.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.00 | €25.56 +2.3% | 8.1% | €27.92 | €23.27 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.80 | €24.87 +4.5% | 7.3% | €27.89 | €23.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.95 | €24.87 +13.3% | 7.3% | €27.89 | €23.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.12 | €23.34 +22.1% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.70 | €23.34 +18.5% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.80 | €23.34 +31.1% | 7.6% | €25.99 | €20.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.40 | €22.30 +44.8% | 11.7% | €25.85 | €18.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.40 | €22.52 +37.3% | 11.7% | €26.11 | €18.65 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.20 | €22.52 +39.0% | 11.7% | €26.11 | €18.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.00 | €23.89 +99.1% | 11.3% | €26.44 | €18.88 | €24.10 | 5 |
| Oct ’24 | €14.50 | €22.99 +58.6% | 11.3% | €25.44 | €18.17 | €23.75 | 5 |
| Sep ’24 | €15.60 | €22.99 +47.4% | 11.3% | €25.44 | €18.17 | €24.10 | 5 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.21 +46.9% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €25.00 | 5 |
| Jul ’24 | €15.80 | €23.21 +46.9% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €23.80 | 5 |
| Jun ’24 | €13.60 | €23.21 +70.7% | 14.5% | €26.10 | €16.78 | €21.95 | 5 |
| May ’24 | €12.50 | €21.12 +68.9% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €19.12 | 6 |
| Apr ’24 | €11.80 | €21.12 +79.0% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €19.70 | 6 |
| Mar ’24 | €12.40 | €21.12 +70.3% | 22.4% | €26.18 | €13.09 | €17.80 | 6 |
| Feb ’24 | €11.90 | €23.21 +95.0% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €15.40 | 6 |
| Jan ’24 | €11.20 | €23.21 +107.2% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €16.40 | 6 |
| Dec ’23 | €12.20 | €23.21 +90.3% | 24.7% | €30.86 | €14.05 | €16.20 | 6 |
| Nov ’23 | €11.20 | €26.74 +138.7% | 21.8% | €31.67 | €14.42 | €12.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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