Cerus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cerus possède un total de capitaux propres de $54.3M et une dette totale de $83.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 153.6%. Son actif total et son passif total sont $189.5M et de $135.3M.
Informations clés
153.6%
Ratio d'endettement
US$83.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$75.57m |
| Fonds propres | US$54.28m |
| Total du passif | US$135.26m |
| Total des actifs | US$189.54m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CU2 ( $140.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $54.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CU2 ( $140.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $80.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CU2 ( 14.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CU2 est passé de 73% à 153.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CU2 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CU2 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 13.4 % chaque année