CellaVision Évaluation
Le site C26 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de C26 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: C26 ( €17.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: C26 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C26?
Mesure clé : Comme C26 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de C26? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | SEK 150.21m |
| Capitalisation boursière | SEK 5.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.7x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de C26 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
SBS Stratec | 32.1x | 25.4% | €336.7m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 5.9% | €770.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €790.3m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.7x | n/a | €134.4m |
C26 CellaVision | 34.1x | 22.8% | €5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C26 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de C26 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: C26 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de C26 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | 24.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: C26 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.98 | €23.34 +29.8% | 6.9% | €25.93 | €21.61 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.52 | €22.89 +17.3% | 8.7% | €26.16 | €20.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €25.45 | €23.05 -9.4% | 11.1% | €27.43 | €21.24 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.75 | €22.30 -2.0% | 8.7% | €25.63 | €20.85 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €21.95 | €21.89 -0.3% | 9.2% | €25.27 | €20.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €21.85 | €22.71 +4.0% | 10.0% | €26.59 | €20.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.55 | €22.36 -5.1% | 9.6% | €26.05 | €20.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.04 | €22.36 +17.4% | 9.6% | €26.05 | €20.84 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.55 | €22.71 +10.5% | 9.9% | €26.58 | €21.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.00 | €22.71 +3.2% | 9.9% | €26.58 | €21.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.06 | €17.96 -0.5% | 12.3% | €20.23 | €14.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €18.78 | €16.65 -11.3% | 11.2% | €19.28 | €14.33 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.18 | €16.65 +9.7% | 11.2% | €19.28 | €14.33 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.22 | €17.00 +51.5% | 7.4% | €18.83 | €15.26 | €19.52 | 4 |
| Oct ’24 | €13.52 | €19.09 +41.2% | 8.5% | €21.69 | €17.36 | €25.45 | 4 |
| Sep ’24 | €16.50 | €19.09 +15.7% | 8.5% | €21.69 | €17.36 | €22.75 | 4 |
| Aug ’24 | €18.98 | €19.09 +0.6% | 8.5% | €21.69 | €17.36 | €21.95 | 4 |
| Jul ’24 | €15.62 | €17.02 +8.9% | 11.9% | €18.96 | €14.22 | €21.85 | 4 |
| Jun ’24 | €16.08 | €17.02 +5.8% | 11.9% | €18.96 | €14.22 | €23.55 | 4 |
| May ’24 | €15.74 | €19.67 +25.0% | 20.1% | €24.76 | €14.15 | €19.04 | 4 |
| Apr ’24 | €15.92 | €21.90 +37.5% | 11.1% | €24.77 | €18.14 | €20.55 | 4 |
| Mar ’24 | €17.84 | €22.47 +26.0% | 9.5% | €25.17 | €19.33 | €22.00 | 4 |
| Feb ’24 | €21.55 | €23.90 +10.9% | 4.7% | €25.27 | €22.52 | €18.06 | 3 |
| Jan ’24 | €20.95 | €23.90 +14.1% | 4.7% | €25.27 | €22.52 | €18.78 | 3 |
| Dec ’23 | €20.40 | €23.14 +13.4% | 3.0% | €23.82 | €22.45 | €15.18 | 2 |
| Nov ’23 | €18.60 | €23.14 +24.4% | 3.0% | €23.82 | €22.45 | €11.22 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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