Agfa-Gevaert NV

DB:AGE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €103.7m

Agfa-Gevaert Évaluation

Le site AGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AGE pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AGE pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGE?

Mesure clé : Comme AGE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AGE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AGE?
Ratio PS0.09x
Vente€1.13b
Capitalisation boursière€103.73m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€45.1m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
AGE Agfa-Gevaert
0.09x4.6%€103.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.2x8.5%
AGE Agfa-Gevaert
 0.09x4.6%US$108.02m
AGE 0.1xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.2x29.7%
AGE Agfa-Gevaert
 0.09x113.3%US$108.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AGE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AGE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AGE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.65
€1.33
+104.8%
7.1%€1.40€1.20n/a3
Nov ’25€0.96
€1.53
+59.9%
22.2%€2.00€1.20n/a3
Oct ’25€1.06
€1.60
+50.4%
25.0%€2.00€1.20n/a2
Sep ’25€1.14
€1.80
+57.3%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Aug ’25€1.18
€1.83
+55.9%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jul ’25€1.12
€1.83
+64.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jun ’25€1.18
€1.83
+55.6%
9.3%€2.00€1.60n/a3
May ’25€1.20
€1.83
+52.8%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Apr ’25€1.31
€1.83
+39.9%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Mar ’25€1.04
€1.83
+77.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Feb ’25€1.24
€1.80
+45.6%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Jan ’25€1.45
€2.30
+58.6%
30.4%€3.00€1.60n/a2
Nov ’24€1.52
€3.63
+139.3%
17.5%€4.50€3.00€0.963
Oct ’24€1.83
€3.63
+98.1%
17.5%€4.50€3.00€1.063
Sep ’24€2.10
€3.63
+73.4%
17.5%€4.50€3.00€1.143
Aug ’24€2.33
€3.75
+60.9%
20.0%€4.50€3.00€1.182
Jul ’24€2.22
€3.75
+68.9%
20.0%€4.50€3.00€1.122
Jun ’24€2.46
€3.75
+52.4%
20.0%€4.50€3.00€1.182
Dec ’23€2.80
€4.45
+58.9%
10.1%€4.90€4.00€1.382
Nov ’23€3.03
€4.45
+46.9%
10.1%€4.90€4.00€1.522

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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