Acadia Healthcare Company, Inc.

DB:7RA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

Acadia Healthcare Company Évaluation

Le site 7RA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7RA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7RA ( €38.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7RA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7RA?

Mesure clé : Comme 7RA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7RA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7RA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7RA?
Ratio PE13.7x
Les revenusUS$280.73m
Capitalisation boursièreUS$3.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7RA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7RA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
7RA Acadia Healthcare Company
13.7x11.6%€3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7RA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7RA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7RA 13.7xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7RA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7RA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7RA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio24.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7RA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7RA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.20
€57.78
+51.3%
18.7%€76.82€41.29n/a12
Nov ’25€39.00
€63.67
+63.3%
20.8%€86.74€41.53n/a12
Oct ’25€56.50
€79.48
+40.7%
10.1%€94.04€67.17n/a12
Sep ’25€72.50
€81.86
+12.9%
9.3%€96.21€68.72n/a12
Aug ’25€59.50
€81.86
+37.6%
11.4%€97.30€64.87n/a12
Jul ’25€62.50
€82.62
+32.2%
11.3%€97.84€65.23n/a12
Jun ’25€62.00
€81.68
+31.7%
11.3%€96.73€64.48n/a12
May ’25€69.50
€88.45
+27.3%
9.8%€96.89€64.60n/a13
Apr ’25€72.00
€87.72
+21.8%
10.1%€96.36€64.24n/a12
Mar ’25€77.00
€87.47
+13.6%
11.5%€97.15€64.76n/a11
Feb ’25€76.00
€81.84
+7.7%
11.1%€95.97€62.15n/a11
Jan ’25€70.50
€80.97
+14.8%
11.5%€96.01€62.18n/a11
Dec ’24€66.50
€82.59
+24.2%
11.5%€97.93€63.42n/a11
Nov ’24€69.00
€84.86
+23.0%
11.7%€98.90€64.05€39.0011
Oct ’24€66.50
€84.74
+27.4%
11.3%€98.27€63.64€56.5011
Sep ’24€71.00
€82.95
+16.8%
11.0%€95.97€62.15€72.5012
Aug ’24€71.50
€82.38
+15.2%
11.0%€95.49€61.84€59.5012
Jul ’24€73.00
€81.45
+11.6%
12.0%€95.29€57.17€62.5012
Jun ’24€66.00
€81.45
+23.4%
12.0%€95.29€57.17€62.0012
May ’24€66.00
€81.45
+23.4%
12.0%€95.29€57.17€69.5012
Apr ’24€65.00
€86.40
+32.9%
8.8%€98.34€70.25€72.0012
Mar ’24€68.50
€87.62
+27.9%
6.7%€98.48€76.91€77.0012
Feb ’24€77.00
€89.96
+16.8%
6.7%€99.78€77.92€76.0012
Jan ’24€77.00
€89.55
+16.3%
7.0%€99.68€77.84€70.5012
Dec ’23€85.50
€89.70
+4.9%
8.0%€101.37€77.23€66.5012
Nov ’23€82.00
€92.99
+13.4%
8.9%€106.30€80.99€69.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

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RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%