Chartwell Retirement Residences

DB:6QD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.1b

Chartwell Retirement Residences Évaluation

Le site 6QD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6QD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.69
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 6QD ( €10.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6QD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6QD?

Mesure clé : Comme 6QD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6QD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6QD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6QD?
Ratio PS5.5x
VenteCA$818.59m
Capitalisation boursièreCA$4.51b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6QD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6QD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€950.5m
M12 M1 Kliniken
0.8x7.8%€259.8m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€143.5m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.5x16.5%€102.6m
6QD Chartwell Retirement Residences
5.5x12.0%€4.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6QD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6QD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EIF MedNation
0.08xn/aUS$3.99m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.05xn/aUS$3.10m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
6QD 5.5xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6QD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6QD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6QD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6QD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6QD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.80
€12.11
+12.1%
3.6%€12.61€11.28n/a8
Feb ’26€10.51
€12.11
+15.2%
3.6%€12.61€11.28n/a8
Jan ’26€9.71
€12.16
+25.2%
4.1%€12.69€11.35n/a7
Dec ’25€10.56
€12.27
+16.2%
3.5%€12.82€11.64n/a7
Nov ’25€9.93
€11.31
+13.9%
6.6%€12.33€10.17n/a7
Oct ’25€9.93
€10.85
+9.3%
5.9%€12.04€9.70n/a7
Sep ’25€9.33
€10.57
+13.3%
4.6%€11.28€9.62n/a7
Aug ’25€8.76
€10.06
+14.9%
3.7%€10.68€9.35n/a7
Jul ’25n/a
€10.44
0%
2.6%€10.92€10.24n/a5
Jun ’25€7.90
€10.20
+29.2%
4.4%€10.81€9.46n/a5
May ’25€8.34
€9.94
+19.1%
3.4%€10.21€9.53n/a5
Apr ’25€8.15
€9.84
+20.8%
3.4%€10.18€9.51n/a4
Jan ’25€7.71
€9.31
+20.8%
4.8%€9.56€8.54€9.714
Dec ’24€7.14
€8.93
+25.0%
5.7%€9.44€8.42€10.564
Nov ’24€6.73
€8.60
+27.8%
3.3%€8.86€8.18€9.934
Oct ’24€6.96
€8.60
+23.6%
4.7%€9.02€7.98€9.935
Sep ’24€6.80
€8.31
+22.1%
5.6%€8.85€7.83€9.335
Aug ’24€6.69
€7.69
+15.0%
5.1%€8.09€7.08€8.765
Jul ’24€6.32
€7.86
+24.4%
3.2%€8.13€7.46n/a5
Jun ’24€6.04
€7.86
+30.2%
3.2%€8.13€7.46€7.905
May ’24€5.78
€7.72
+33.4%
3.3%€8.12€7.45€8.345
Apr ’24€5.63
€7.77
+38.1%
3.5%€8.25€7.57€8.155
Mar ’24€6.19
€7.89
+27.4%
4.3%€8.31€7.61€8.055
Feb ’24€6.58
€7.89
+20.0%
4.3%€8.31€7.61€8.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€12.07
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 00:56
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Chartwell Retirement Residences est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Yashwant SankpalCIBC Capital Markets