Glaukos Corporation

DB:6GJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.4b

Glaukos Évaluation

Le site 6GJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6GJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6GJ ( €132 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €347.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6GJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6GJ?

Mesure clé : Comme 6GJ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6GJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6GJ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6GJ?
Ratio PS21.5x
VenteUS$360.35m
Capitalisation boursièreUS$7.79b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6GJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6GJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€54.8b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.3m
EUZ Eckert & Ziegler
2.8x6.3%€770.9m
6GJ Glaukos
21.5x20.3%€7.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6GJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6GJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.31m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
6GJ 21.5xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6GJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6GJ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6GJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 21.5x
Juste PS Ratio8.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6GJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6GJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€132.00
€134.57
+1.9%
9.3%€153.88€109.24n/a12
Nov ’25€120.00
€127.12
+5.9%
8.8%€143.34€106.35n/a11
Oct ’25€115.00
€122.69
+6.7%
7.6%€134.50€103.81n/a11
Sep ’25€118.00
€121.53
+3.0%
7.3%€134.06€103.47n/a12
Aug ’25€104.00
€123.64
+18.9%
6.6%€134.37€106.57n/a12
Jul ’25€109.00
€109.86
+0.8%
9.1%€122.66€93.63n/a12
Jun ’25€101.00
€104.73
+3.7%
7.9%€120.13€92.41n/a12
May ’25€89.50
€99.48
+11.2%
8.7%€112.24€78.57n/a12
Apr ’25€84.50
€96.18
+13.8%
9.9%€110.80€77.56n/a12
Mar ’25€81.00
€95.26
+17.6%
8.9%€106.27€77.62n/a12
Feb ’25€81.50
€84.60
+3.8%
12.9%€101.33€59.88n/a12
Jan ’25€71.50
€79.30
+10.9%
11.3%€95.34€59.02n/a12
Dec ’24€58.00
€76.22
+31.4%
10.1%€84.66€60.08n/a11
Nov ’24€63.50
€78.12
+23.0%
10.1%€85.17€64.35€120.009
Oct ’24€71.50
€77.77
+8.8%
9.9%€86.93€63.56€115.0010
Sep ’24€69.00
€75.76
+9.8%
9.6%€82.25€62.15€118.0010
Aug ’24€70.00
€69.39
-0.9%
17.3%€81.85€45.47€104.0010
Jul ’24€65.50
€58.85
-10.2%
15.1%€73.45€45.91€109.0010
Jun ’24€52.50
€53.14
+1.2%
13.6%€65.50€40.59€101.0010
May ’24€43.00
€51.23
+19.1%
12.5%€62.89€40.11€89.5010
Apr ’24€46.00
€52.64
+14.4%
13.1%€65.09€41.51€84.5010
Mar ’24€44.20
€52.64
+19.1%
13.1%€65.09€41.51€81.0010
Feb ’24€44.60
€52.18
+17.0%
15.5%€62.58€38.65€81.5010
Jan ’24€39.60
€54.11
+36.6%
15.9%€64.10€39.59€71.5010
Dec ’23€46.20
€62.09
+34.4%
10.3%€70.75€49.21€58.009
Nov ’23€57.00
€61.93
+8.6%
9.6%€70.57€53.18€63.509

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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