NNIT A/S

DB:5NN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €305.4m

NNIT Évaluation

Le site 5NN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5NN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5NN ( €11.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5NN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5NN?

Mesure clé : Comme 5NN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5NN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5NN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5NN?
Ratio PE31.2x
Les revenusDKK 73.00m
Capitalisation boursièreDKK 2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5NN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5NN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
5NN NNIT
31.2x47.8%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5NN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5NN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5NN 31.2xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5NN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5NN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5NN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.2x
Juste PE Ratio34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5NN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5NN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.96
€16.42
+37.3%
14.3%€18.77€14.08n/a2
Nov ’25€13.72
€19.10
+39.2%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Oct ’25€17.34
€19.10
+10.1%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Sep ’25€13.92
€19.10
+37.2%
5.3%€20.11€18.10n/a2
Aug ’25€14.10
€18.43
+30.7%
1.8%€18.76€18.09n/a2
Jul ’25€14.20
€18.43
+29.8%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Jun ’25€14.44
€18.44
+27.7%
1.8%€18.77€18.10n/a2
May ’25€14.18
€18.43
+30.0%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Apr ’25€14.34
€14.08
-1.8%
33.3%€18.77€9.39n/a2
Mar ’25€14.00
€14.08
+0.6%
33.3%€18.78€9.39n/a2
Feb ’25€12.68
€12.74
+0.5%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Jan ’25€11.14
€12.74
+14.4%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Dec ’24€11.66
€12.74
+9.3%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Nov ’24€10.76
€12.75
+18.5%
26.3%€16.10€9.39€13.722
Oct ’24€10.88
€12.75
+17.2%
26.3%€16.10€9.39€17.342
Sep ’24€10.68
€12.75
+19.4%
26.3%€16.10€9.39€13.922
Aug ’24€10.72
€12.75
+18.9%
26.3%€16.10€9.39€14.102
Jul ’24€10.30
€12.76
+23.8%
26.3%€16.11€9.40€14.202
Jun ’24€11.08
€12.76
+15.1%
26.3%€16.11€9.40€14.442
May ’24€9.53
€12.75
+33.8%
26.3%€16.10€9.39€14.182
Apr ’24€9.06
€12.75
+40.7%
26.3%€16.10€9.39€14.342
Mar ’24€9.47
€12.09
+27.6%
33.3%€16.12€8.06€14.002
Feb ’24€8.85
€12.10
+36.7%
33.3%€16.13€8.07€12.682
Jan ’24€8.50
€12.10
+42.4%
33.3%€16.14€8.07€11.142
Dec ’23€8.67
€12.09
+39.4%
33.3%€16.12€8.06€11.662
Nov ’23€7.19
€12.10
+68.3%
33.3%€16.13€8.07€10.762

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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0.5%

1Y

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