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Le site 5FR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5FR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5FR ( €8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5FR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5FR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5FR? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥122.39b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5FR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.1x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 12.4x | n/a | €735.2m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 4.0% | €876.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.2% | €832.2m |
SBS Stratec | 45.5x | 24.8% | €455.2m |
5FR Menicon | 25.9x | 17.1% | €122.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5FR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5FR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5FR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5FR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.9x |
Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5FR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.55 | €13.72 +43.6% | 16.2% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €9.20 | €13.72 +49.1% | 16.2% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €8.25 | €13.72 +66.2% | 16.2% | €17.21 | €10.52 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €8.15 | €15.04 +84.5% | 26.5% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €7.35 | €15.04 +104.6% | 26.5% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €7.40 | €15.04 +103.2% | 26.5% | €22.78 | €11.77 | n/a | 5 |
May ’25 | €8.85 | €16.73 +89.0% | 22.8% | €23.68 | €12.85 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €9.25 | €16.73 +80.9% | 22.8% | €23.68 | €12.85 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €10.70 | €17.76 +66.0% | 20.7% | €23.76 | €14.74 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €13.10 | €18.57 +41.8% | 21.6% | €24.17 | €14.99 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €12.70 | €23.47 +84.8% | 28.6% | €30.18 | €16.77 | €8.25 | 2 |
Aug ’24 | €15.60 | €26.57 +70.3% | 16.5% | €30.49 | €20.45 | €8.15 | 3 |
Jul ’24 | €15.70 | €25.20 +60.5% | 23.8% | €31.91 | €17.39 | €7.35 | 4 |
Jun ’24 | €17.00 | €24.69 +45.2% | 27.2% | €32.23 | €13.52 | €7.40 | 5 |
May ’24 | €19.00 | €25.92 +36.4% | 25.4% | €32.42 | €13.59 | €8.85 | 5 |
Apr ’24 | €19.10 | €26.22 +37.3% | 27.7% | €33.14 | €12.51 | €9.25 | 5 |
Mar ’24 | €19.40 | €26.22 +35.2% | 27.7% | €33.14 | €12.51 | €10.70 | 5 |
Feb ’24 | €19.80 | €25.73 +30.0% | 29.7% | €31.73 | €12.69 | €13.10 | 4 |
Jan ’24 | €19.40 | €27.59 +42.2% | 27.7% | €33.98 | €12.56 | €14.70 | 5 |
Dec ’23 | €20.60 | €27.59 +33.9% | 27.7% | €33.98 | €12.56 | €12.80 | 5 |
Nov ’23 | €16.90 | €30.00 +77.5% | 8.1% | €33.86 | €27.12 | €11.00 | 5 |
Oct ’23 | €20.60 | €30.00 +45.6% | 8.1% | €33.86 | €27.12 | €11.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.