Peijia Medical Limited

DB:4WO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €313.1m

Peijia Medical Évaluation

Le site 4WO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4WO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4WO ( €0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4WO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4WO?

Mesure clé : Comme 4WO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4WO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4WO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4WO?
Ratio PS4.6x
VenteCN¥517.46m
Capitalisation boursièreCN¥2.36b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4WO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4WO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
4WO Peijia Medical
4.6x29.0%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4WO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4WO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
4WO 4.6xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4WO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4WO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4WO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 4WO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4WO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.45
€0.57
+26.9%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Nov ’25€0.43
€0.57
+33.4%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Oct ’25€0.40
€0.57
+42.7%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Sep ’25n/a
€0.65
0%
48.5%€1.20€0.46n/a4
Aug ’25n/a
€0.75
0%
43.9%€1.21€0.50n/a3
Jul ’25n/a
€1.27
0%
12.1%€1.48€1.12n/a3
Jun ’25n/a
€1.44
0%
16.9%€1.70€1.11n/a3
May ’25n/a
€1.44
0%
16.9%€1.70€1.11n/a3
Apr ’25n/a
€1.51
0%
15.7%€1.81€1.12n/a5
Mar ’25n/a
€1.51
0%
15.7%€1.81€1.12n/a5
Feb ’25n/a
€1.56
0%
9.6%€1.79€1.40n/a5
Jan ’25n/a
€1.55
0%
9.6%€1.78€1.39n/a5
Dec ’24n/a
€1.55
0%
9.2%€1.77€1.41n/a5
Nov ’24€0.86
€1.55
+79.4%
9.2%€1.77€1.41€0.435
Oct ’24€0.83
€1.55
+85.9%
9.2%€1.77€1.41€0.405
Sep ’24€0.81
€1.58
+93.4%
7.0%€1.76€1.42n/a5
Aug ’24€1.07
€1.56
+45.5%
7.0%€1.73€1.39n/a5
Jul ’24€0.72
€1.62
+125.0%
5.4%€1.76€1.50n/a5
Jun ’24€0.79
€1.65
+109.2%
4.1%€1.74€1.55n/a5
May ’24€1.09
€1.66
+52.3%
5.1%€1.75€1.52n/a5
Apr ’24€1.09
€1.71
+57.1%
3.4%€1.79€1.62n/a5
Mar ’24€1.32
€1.48
+12.4%
26.5%€1.80€0.83n/a4
Feb ’24€1.40
€1.43
+1.9%
25.2%€1.75€0.82n/a4
Jan ’24€1.10
€1.32
+20.1%
24.0%€1.71€0.87n/a4
Dec ’23€0.94
€1.32
+40.6%
24.0%€1.71€0.87n/a4
Nov ’23€0.83
€1.32
+59.2%
24.0%€1.71€0.87€0.864

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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