Teladoc Health, Inc.

DB:4LL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Teladoc Health Évaluation

Le site 4LL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4LL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4LL ( €8.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4LL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4LL?

Mesure clé : Comme 4LL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 4LL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4LL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 4LL?
Ratio PS0.6x
VenteUS$2.59b
Capitalisation boursièreUS$1.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4LL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4LL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€729.5m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.0m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€43.9m
4LL Teladoc Health
0.6x0.8%€1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4LL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 4LL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4LL 0.6xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4LL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4LL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4LL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4LL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4LL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.38
€10.09
+20.4%
16.0%€13.30€7.60n/a21
Nov ’25€8.53
€9.56
+12.1%
15.5%€12.87€7.36n/a20
Oct ’25€8.11
€8.94
+10.3%
20.3%€15.28€7.19n/a20
Sep ’25€6.50
€8.72
+34.2%
21.0%€15.19€7.15n/a21
Aug ’25€7.70
€11.47
+49.0%
36.9%€23.17€7.41n/a21
Jul ’25€8.88
€15.44
+73.8%
24.0%€23.36€9.34n/a21
Jun ’25€10.29
€15.45
+50.2%
22.5%€23.05€9.22n/a21
May ’25€12.27
€16.21
+32.1%
19.1%€23.32€11.19n/a22
Apr ’25€14.09
€18.75
+33.1%
17.8%€25.79€14.74n/a22
Mar ’25€13.91
€18.94
+36.2%
17.7%€25.84€14.76n/a21
Feb ’25€18.11
€21.07
+16.4%
18.7%€31.11€14.64n/a20
Jan ’25€19.86
€20.90
+5.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Dec ’24€17.09
€20.90
+22.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Nov ’24€15.72
€22.24
+41.5%
21.9%€32.13€15.12€8.5319
Oct ’24€17.75
€28.12
+58.4%
16.1%€38.08€19.04€8.1119
Sep ’24€21.44
€27.36
+27.6%
13.8%€36.35€22.72€6.5021
Aug ’24€25.67
€27.34
+6.5%
14.0%€36.38€22.74€7.7021
Jul ’24€22.84
€27.83
+21.9%
12.6%€36.68€22.93€8.8822
Jun ’24€22.38
€27.49
+22.8%
12.5%€36.18€22.61€10.2922
May ’24€24.14
€27.50
+13.9%
13.0%€36.30€20.87€12.2722
Apr ’24€23.38
€28.27
+20.9%
13.8%€37.59€21.62€14.0921
Mar ’24€24.85
€29.38
+18.2%
13.2%€37.81€23.63€13.9121
Feb ’24€28.02
€29.65
+5.8%
14.9%€41.41€22.09€18.1122
Jan ’24€22.21
€30.73
+38.4%
14.6%€42.12€22.46€19.8624
Dec ’23€27.08
€31.92
+17.9%
14.6%€43.58€23.24€17.0924
Nov ’23€29.91
€33.45
+11.8%
14.6%€45.56€24.30€15.7224

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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