Humana Évaluation
Le site 47H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 47H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 47H ( €3.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 47H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 47H?
Mesure clé : Comme 47H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 47H? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.3x |
| Les revenus | SEK 124.00m |
| Capitalisation boursière | SEK 1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 47H se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
M12 M1 Kliniken | 19.4x | 17.5% | €325.6m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.9x | n/a | €97.9m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.8x | 7.5% | €843.4m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
47H Humana | 15.3x | 44.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 47H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 47H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 47H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 47H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.3x |
| Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 47H présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.14 | €4.37 +39.2% | 5.0% | €4.58 | €4.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.21 | €4.29 +33.7% | 8.2% | €4.64 | €3.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.15 | €3.43 +8.9% | 13.9% | €3.91 | €2.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.69 | €3.43 +27.8% | 13.9% | €3.91 | €2.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.70 | €3.40 +25.9% | 13.9% | €3.87 | €2.93 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.90 | €3.32 +14.6% | 20.0% | €3.99 | €2.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.78 | €3.04 +9.5% | 14.3% | €3.47 | €2.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.49 | €2.99 +20.1% | 14.3% | €3.42 | €2.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.08 | €2.97 +42.8% | 19.4% | €3.55 | €2.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.27 | €2.97 +30.9% | 19.4% | €3.55 | €2.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.25 | €3.08 +37.0% | 15.9% | €3.57 | €2.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.53 | €3.21 +27.3% | 21.6% | €3.91 | €2.52 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.39 | €3.21 +34.7% | 21.6% | €3.91 | €2.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.33 | €2.99 +28.8% | 15.9% | €3.47 | €2.52 | €3.21 | 2 |
| Oct ’24 | €2.25 | €2.99 +33.1% | 15.9% | €3.47 | €2.52 | €3.15 | 2 |
| Sep ’24 | €2.47 | €2.99 +21.4% | 15.9% | €3.47 | €2.52 | €2.69 | 2 |
| Aug ’24 | €2.33 | €2.99 +28.8% | 15.9% | €3.47 | €2.52 | €2.70 | 2 |
| Jul ’24 | €1.84 | €1.52 -17.3% | 14.4% | €1.79 | €1.25 | €2.90 | 3 |
| Jun ’24 | €1.25 | €1.52 +21.2% | 14.4% | €1.79 | €1.25 | €2.78 | 3 |
| May ’24 | €1.21 | €1.47 +21.0% | 17.2% | €1.76 | €1.14 | €2.49 | 3 |
| Apr ’24 | €1.17 | €1.57 +33.5% | 11.9% | €1.81 | €1.36 | €2.08 | 3 |
| Mar ’24 | €1.25 | €1.57 +25.6% | 11.9% | €1.81 | €1.36 | €2.27 | 3 |
| Feb ’24 | €1.83 | €4.02 +120.4% | 47.9% | €6.17 | €1.50 | €2.25 | 3 |
| Jan ’24 | €3.49 | €5.85 +67.9% | 6.3% | €6.37 | €5.55 | €2.53 | 3 |
| Dec ’23 | €3.86 | €5.85 +51.6% | 6.3% | €6.37 | €5.55 | €2.39 | 3 |
| Nov ’23 | €3.86 | €6.74 +74.9% | 8.7% | €7.53 | €6.12 | €2.33 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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