Thomson Medical Group Évaluation
Le site 3H5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3H5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3H5 ( €0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3H5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3H5?
Mesure clé : Comme 3H5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3H5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 80.5x |
| Les revenus | S$15.44m |
| Capitalisation boursière | S$1.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.8x |
| Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3H5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €836.7m |
M12 M1 Kliniken | 18.3x | 17.5% | €307.1m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.3x | n/a | €99.7m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 7x | n/a | €24.4m |
3H5 Thomson Medical Group | 80.5x | 14.4% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3H5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3H5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3H5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3H5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 80.5x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3H5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
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€23.25
7D
-5.5%
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RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%