DiaSorin Évaluation
Le site 34D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 34D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 34D ( €107.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €63.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 34D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 34D?
Mesure clé : Comme 34D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 34D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.3x |
| Les revenus | €188.85m |
| Capitalisation boursière | €5.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 34D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €798.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.5x | 5.9% | €879.3m |
SHL Siemens Healthineers | 29.1x | 14.2% | €56.5b |
34D DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 34D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 34D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 34D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 34D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.3x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 34D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €107.60 | €106.88 -0.7% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €99.76 | €105.26 +5.5% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €104.60 | €104.65 +0.04% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €105.35 | €104.62 -0.7% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.20 | €102.66 +2.5% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.64 | €101.66 +8.6% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.30 | €100.99 +0.7% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €95.54 | €97.41 +2.0% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €88.38 | €95.17 +7.7% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €93.04 | €94.23 +1.3% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €84.80 | €94.23 +11.1% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €93.16 | €96.72 +3.8% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.18 | €98.49 +14.3% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €84.32 | €104.54 +24.0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €99.76 | 9 |
| Oct ’24 | €84.58 | €105.43 +24.7% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €104.60 | 9 |
| Sep ’24 | €95.22 | €109.54 +15.0% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €105.35 | 9 |
| Aug ’24 | €100.95 | €109.99 +9.0% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.20 | 9 |
| Jul ’24 | €92.32 | €110.10 +19.3% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.64 | 9 |
| Jun ’24 | €96.42 | €110.10 +14.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €100.30 | 9 |
| May ’24 | €97.28 | €109.66 +12.7% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €95.54 | 9 |
| Apr ’24 | €97.38 | €112.72 +15.8% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €88.38 | 9 |
| Mar ’24 | €112.50 | €139.09 +23.6% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €93.04 | 9 |
| Feb ’24 | €118.50 | €140.76 +18.8% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €84.80 | 9 |
| Jan ’24 | €130.35 | €145.10 +11.3% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €93.16 | 8 |
| Dec ’23 | €129.95 | €145.10 +11.7% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.18 | 8 |
| Nov ’23 | €131.95 | €147.23 +11.6% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €84.32 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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