Medical Facilities Évaluation
Le site 31F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 31F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 31F ( €10.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €112.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 31F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 31F?
Mesure clé : Comme 31F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 31F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | US$19.53m |
| Capitalisation boursière | US$261.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 31F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
M12 M1 Kliniken | 18.3x | 17.5% | €307.1m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €850.1m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.3x | n/a | €97.9m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 7x | n/a | €24.4m |
31F Medical Facilities | 13.3x | -30.0% | €365.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 31F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 31F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 31F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 31F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 31F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.40 | €10.99 +5.7% | 4.4% | €11.47 | €10.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.50 | €9.78 +3.0% | 5.1% | €10.28 | €9.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.90 | €9.78 +9.9% | 5.1% | €10.28 | €9.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.20 | €9.78 +6.3% | 5.1% | €10.28 | €9.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.50 | €9.49 -0.1% | 7.1% | €10.17 | €8.81 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.45 | €9.49 +12.3% | 7.1% | €10.17 | €8.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.45 | €9.49 +12.3% | 7.1% | €10.17 | €8.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.80 | €7.47 -4.2% | 9.1% | €8.15 | €6.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.25 | €7.47 +3.0% | 9.1% | €8.15 | €6.79 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.90 | €6.87 -0.4% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €6.87 +9.0% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.10 | €6.87 +12.6% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.10 | €6.87 +12.6% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.15 | €7.15 +16.2% | 8.8% | €7.77 | €6.52 | €9.50 | 2 |
| Oct ’24 | €6.50 | €6.86 +5.6% | 7.2% | €7.50 | €6.29 | €8.90 | 3 |
| Sep ’24 | €6.25 | €6.86 +9.8% | 7.2% | €7.50 | €6.29 | €9.20 | 3 |
| Aug ’24 | €5.85 | €6.62 +13.1% | 4.0% | €6.85 | €6.25 | €9.50 | 3 |
| Jul ’24 | €5.60 | €6.86 +22.4% | 6.7% | €7.56 | €6.28 | €8.45 | 4 |
| Jun ’24 | €5.60 | €6.86 +22.4% | 6.7% | €7.56 | €6.28 | €8.45 | 4 |
| May ’24 | €5.60 | €6.72 +19.9% | 7.5% | €7.49 | €6.09 | €7.80 | 4 |
| Apr ’24 | €5.30 | €6.93 +30.7% | 7.6% | €7.76 | €6.31 | €7.25 | 4 |
| Mar ’24 | €5.80 | €6.87 +18.4% | 6.2% | €7.52 | €6.33 | €6.90 | 4 |
| Feb ’24 | €5.40 | €6.87 +27.2% | 6.2% | €7.52 | €6.33 | €6.30 | 4 |
| Jan ’24 | €5.30 | €7.15 +34.9% | 5.8% | €7.78 | €6.61 | €6.10 | 4 |
| Dec ’23 | €5.60 | €7.15 +27.7% | 5.8% | €7.78 | €6.61 | €6.10 | 4 |
| Nov ’23 | €8.00 | €8.63 +7.9% | 5.4% | €9.26 | €8.12 | €6.15 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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