Health Catalyst, Inc.

DB:2YP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €427.2m

Health Catalyst Évaluation

Le site 2YP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2YP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2YP ( €6.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2YP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2YP?

Mesure clé : Comme 2YP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2YP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2YP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2YP?
Ratio PS1.5x
VenteUS$302.06m
Capitalisation boursièreUS$447.84m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2YP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2YP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€730.5m
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.4m
2YP Health Catalyst
1.5x10.5%€447.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2YP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2YP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2YP 1.5xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2YP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2YP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2YP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2YP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2YP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.90
€11.01
+59.6%
17.6%€15.26€8.59n/a12
Nov ’25€6.95
€10.21
+47.0%
23.1%€14.64€6.40n/a12
Oct ’25€7.20
€9.93
+37.9%
23.0%€14.44€6.32n/a14
Sep ’25€6.15
€9.64
+56.7%
23.0%€14.30€6.25n/a14
Aug ’25€6.70
€10.50
+56.7%
24.4%€14.79€7.40n/a14
Jul ’25€5.85
€10.49
+79.4%
23.6%€14.69€7.35n/a14
Jun ’25€5.90
€10.59
+79.5%
24.1%€14.73€7.37n/a14
May ’25€5.85
€11.05
+88.9%
21.6%€14.74€7.37n/a14
Apr ’25€6.75
€11.03
+63.4%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Mar ’25€7.60
€11.03
+45.1%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Feb ’25€8.90
€11.42
+28.3%
20.6%€15.66€7.37n/a15
Jan ’25€8.55
€10.49
+22.7%
20.6%€14.54€7.27n/a13
Dec ’24€6.50
€10.94
+68.4%
21.1%€14.97€7.49n/a13
Nov ’24€6.95
€12.72
+83.0%
17.4%€15.12€7.56€6.9513
Oct ’24€8.95
€13.97
+56.1%
13.0%€18.73€11.24€7.2013
Sep ’24€10.60
€13.84
+30.6%
12.9%€18.37€11.02€6.1514
Aug ’24€12.60
€13.66
+8.4%
14.7%€18.21€10.02€6.7014
Jul ’24€11.10
€13.79
+24.2%
14.6%€18.39€10.11€5.8513
Jun ’24€10.40
€13.79
+32.6%
14.6%€18.39€10.11€5.9013
May ’24€10.90
€14.42
+32.3%
10.9%€18.26€11.87€5.8515
Apr ’24€10.30
€14.73
+43.0%
11.3%€18.59€12.08€6.7513
Mar ’24€13.00
€14.79
+13.8%
13.0%€18.76€10.32€7.6013
Feb ’24€12.50
€12.39
-0.9%
22.5%€15.65€7.36€8.9013
Jan ’24€9.65
€13.00
+34.7%
22.2%€16.41€7.72€8.5515
Dec ’23€9.85
€13.00
+32.0%
22.2%€16.41€7.72€6.5015
Nov ’23€8.75
€16.13
+84.3%
23.4%€21.26€9.11€6.9515

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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