Inspire Medical Systems, Inc.

DB:2DR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

Inspire Medical Systems Évaluation

Le site 2DR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2DR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2DR ( €162.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €237.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2DR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2DR?

Mesure clé : Comme 2DR est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2DR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2DR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2DR?
Ratio PS6.8x
VenteUS$755.59m
Capitalisation boursièreUS$5.18b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2DR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2DR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€56.0b
2DR Inspire Medical Systems
6.8x16.1%€5.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2DR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2DR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
2DR 6.8xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2DR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2DR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2DR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.8x
Juste PS Ratio8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2DR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2DR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€162.75
€223.71
+37.5%
10.3%€254.29€185.53n/a15
Nov ’25€175.30
€212.79
+21.4%
12.6%€248.00€156.15n/a15
Oct ’25€185.15
€203.87
+10.1%
13.7%€242.49€152.68n/a15
Sep ’25€161.90
€204.45
+26.3%
15.0%€247.02€152.79n/a15
Aug ’25€127.00
€207.45
+63.3%
17.0%€256.84€144.13n/a15
Jul ’25€123.45
€227.94
+84.6%
14.8%€261.86€158.98n/a15
Jun ’25€140.90
€232.53
+65.0%
11.7%€264.31€173.42n/a15
May ’25€225.90
€238.22
+5.5%
10.9%€267.53€175.54n/a16
Apr ’25€200.00
€229.75
+14.9%
11.2%€256.37€171.22n/a14
Mar ’25€165.00
€233.00
+41.2%
11.6%€259.92€173.59n/a13
Feb ’25€194.00
€211.88
+9.2%
11.3%€244.12€166.74n/a12
Jan ’25€182.00
€200.78
+10.3%
13.3%€240.86€163.60n/a11
Dec ’24€131.00
€198.84
+51.8%
14.0%€233.98€140.39n/a11
Nov ’24€139.00
€262.52
+88.9%
25.9%€341.75€150.94€175.3011
Oct ’24€188.00
€325.45
+73.1%
4.8%€353.55€299.59€185.1510
Sep ’24€206.00
€328.20
+59.3%
5.8%€372.80€303.77€161.9011
Aug ’24€260.00
€312.16
+20.1%
8.8%€352.66€267.84€127.0011
Jul ’24€294.00
€301.09
+2.4%
9.2%€364.82€277.08€123.4510
Jun ’24€272.00
€291.09
+7.0%
5.5%€334.80€279.00€140.9010
May ’24€240.00
€275.87
+14.9%
3.4%€298.68€262.48€225.9010
Apr ’24€220.00
€280.64
+27.6%
3.8%€304.43€267.53€200.009
Mar ’24€241.30
€284.45
+17.9%
4.0%€308.02€270.69€165.008
Feb ’24€232.10
€267.81
+15.4%
6.9%€289.77€229.98€194.008
Jan ’24€235.10
€267.26
+13.7%
7.5%€290.07€235.45€182.009
Dec ’23€232.20
€273.40
+17.7%
7.8%€310.28€249.24€131.008
Nov ’23€198.75
€281.33
+41.6%
10.2%€325.15€243.86€139.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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