China Resources Medical Holdings Company Limited

DB:1PH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €610.4m

China Resources Medical Holdings Évaluation

Le site 1PH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1PH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1PH ( €0.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1PH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1PH?

Mesure clé : Comme 1PH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1PH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1PH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1PH?
Ratio PE15.9x
Les revenusCN¥293.95m
Capitalisation boursièreCN¥4.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1PH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1PH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
18x17.5%€302.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.5xn/a€96.2m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
1PH China Resources Medical Holdings
15.9x31.9%€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1PH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1PH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1PH 15.9xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1PH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1PH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1PH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1PH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1PH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.46
€0.74
+59.3%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Nov ’25€0.46
€0.74
+61.3%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Oct ’25€0.50
€0.74
+49.0%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Sep ’25€0.37
€0.74
+97.6%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Aug ’25€0.34
€0.79
+135.0%
31.4%€1.18€0.43n/a5
Jul ’25€0.38
€0.82
+113.5%
27.1%€1.18€0.53n/a5
Jun ’25€0.45
€0.82
+82.1%
27.1%€1.18€0.53n/a5
May ’25€0.48
€0.73
+51.0%
19.0%€0.89€0.54n/a4
Apr ’25€0.46
€0.75
+64.1%
14.8%€0.89€0.62n/a4
Mar ’25€0.50
€0.88
+77.2%
26.1%€1.25€0.62n/a4
Feb ’25€0.47
€1.02
+115.7%
33.1%€1.55€0.62n/a5
Jan ’25€0.55
€1.02
+87.1%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Dec ’24€0.52
€1.02
+98.0%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Nov ’24€0.55
€1.05
+90.0%
28.6%€1.56€0.63€0.466
Oct ’24€0.60
€1.05
+75.5%
28.6%€1.57€0.64€0.506
Sep ’24€0.68
€1.03
+53.0%
27.4%€1.53€0.70€0.376
Aug ’24€0.75
€1.01
+34.6%
26.7%€1.52€0.70€0.346
Jul ’24€0.70
€0.97
+37.9%
24.8%€1.37€0.65€0.386
Jun ’24€0.74
€0.99
+34.1%
25.6%€1.41€0.65€0.456
May ’24€0.84
€0.98
+16.6%
28.2%€1.43€0.65€0.485
Apr ’24€0.81
€1.00
+23.8%
28.1%€1.45€0.66€0.465
Mar ’24€0.82
€0.95
+16.5%
34.8%€1.49€0.62€0.505
Feb ’24€0.72
€0.88
+21.0%
35.7%€1.33€0.56€0.475
Jan ’24€0.69
€0.89
+28.3%
42.8%€1.49€0.56€0.555
Dec ’23€0.63
€0.86
+37.0%
41.9%€1.51€0.57€0.526
Nov ’23€0.48
€0.86
+80.3%
42.9%€1.52€0.55€0.556

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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