Mauna Kea Technologies SA

DB:1MK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.8m

Mauna Kea Technologies Évaluation

Le site 1MK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1MK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1MK pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1MK pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MK?

Mesure clé : Comme 1MK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1MK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1MK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1MK?
Ratio PS1.3x
Vente€8.16m
Capitalisation boursière€10.75m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1MK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1MK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
GME Geratherm Medical
0.9x1.9%€16.5m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
1MK Mauna Kea Technologies
1.3x8.0%€10.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1MK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1MK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1MK 1.3xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1MK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1MK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1MK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1MK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1MK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.14
€2.00
+1,296.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.23
€2.00
+762.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.32
€2.00
+529.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.33
€2.00
+501.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.35
€2.00
+469.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.34
€2.00
+483.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.39
€2.00
+409.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.36
€2.00
+458.7%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.38
€1.96
+412.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.41
€1.96
+381.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.42
€1.96
+366.0%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.44
€1.95
+341.7%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.39
€1.95
+399.4%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.42
€1.95
+361.0%
53.8%€3.00€0.90€0.232
Oct ’24€0.59
€1.95
+231.1%
53.8%€3.00€0.90€0.322
Sep ’24€0.54
€1.93
+254.2%
44.9%€3.00€0.88€0.333
Aug ’24€0.59
€1.93
+225.5%
44.9%€3.00€0.88€0.353
Jul ’24€0.63
€1.93
+206.8%
44.9%€3.00€0.88€0.343
Jun ’24€0.65
€1.93
+199.3%
44.4%€3.00€0.90€0.393
May ’24€0.52
€1.94
+273.8%
43.8%€3.00€0.92€0.363
Apr ’24€0.53
€1.93
+268.3%
44.4%€3.00€0.90€0.383
Mar ’24€0.55
€1.93
+249.0%
44.4%€3.00€0.90€0.413
Feb ’24€0.73
€1.93
+166.3%
44.4%€3.00€0.90€0.423
Jan ’24€0.37
€2.45
+562.2%
22.4%€3.00€1.90€0.442
Dec ’23€0.51
€2.45
+381.3%
22.4%€3.00€1.90€0.392
Nov ’23€0.49
€2.45
+404.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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