InMode Ltd.

DB:154 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

InMode Évaluation

Le site 154 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 154 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 154 ( €18.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 154 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 154?

Mesure clé : Comme 154 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 154. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 154 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 154?
Ratio PE10.8x
Les revenusUS$153.67m
Capitalisation boursièreUS$1.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 154 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 154 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.3x
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€960.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€791.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.9x16.3%€5.1b
SBS Stratec
38.2x25.4%€382.9m
154 InMode
10.8x7.5%€1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 154 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 154 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
154 10.8xMoyenne de l'industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 154 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 154 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

154 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.8x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 154 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 154 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.24
€20.35
+11.6%
17.3%€25.76€16.22n/a6
Nov ’25€15.61
€19.69
+26.1%
17.3%€24.92€15.69n/a6
Oct ’25€14.01
€19.05
+36.0%
21.3%€26.30€14.51n/a5
Sep ’25€14.24
€19.24
+35.1%
21.3%€26.57€14.66n/a5
Aug ’25€16.61
€19.54
+17.7%
20.5%€26.73€14.75n/a5
Jul ’25€17.15
€23.78
+38.7%
19.9%€30.65€18.58n/a5
Jun ’25€17.49
€23.78
+36.0%
19.9%€30.65€18.58n/a5
May ’25€15.93
€25.72
+61.5%
14.6%€30.76€19.57n/a5
Apr ’25€19.42
€26.47
+36.3%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Mar ’25€20.20
€26.47
+31.0%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Feb ’25€21.68
€25.73
+18.7%
16.8%€30.32€19.30n/a5
Jan ’25€20.48
€28.36
+38.5%
27.6%€40.90€19.09n/a5
Dec ’24€22.52
€30.59
+35.8%
29.4%€40.96€20.03n/a5
Nov ’24€18.09
€38.99
+115.5%
29.8%€51.35€20.92€15.615
Oct ’24€28.98
€50.38
+73.8%
5.4%€55.47€47.29€14.015
Sep ’24€35.76
€50.38
+40.9%
5.4%€55.47€47.29€14.245
Aug ’24€38.66
€50.38
+30.3%
5.4%€55.47€47.29€16.615
Jul ’24€33.42
€43.88
+31.3%
8.8%€49.49€37.35€17.155
Jun ’24€29.92
€43.88
+46.7%
8.8%€49.49€37.35€17.495
May ’24€32.88
€44.25
+34.6%
9.6%€48.86€36.88€15.935
Apr ’24€28.60
€44.25
+54.7%
9.6%€48.86€36.88€19.425
Mar ’24€32.80
€45.82
+39.7%
6.2%€49.56€42.08€20.205
Feb ’24€32.60
€47.73
+46.4%
10.2%€56.53€41.45€21.686
Jan ’24€32.97
€47.73
+44.8%
10.2%€56.53€41.45€20.486
Dec ’23€36.35
€52.63
+44.8%
8.9%€60.73€47.57€22.525
Nov ’23€34.69
€52.63
+51.7%
8.9%€60.73€47.57€18.095

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%