Axonics, Inc.

DB:0I3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Axonics Évaluation

Le site 0I3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0I3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0I3 ( €63.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €204.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0I3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I3?

Mesure clé : Comme 0I3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0I3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0I3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0I3?
Ratio PS8.4x
VenteUS$431.90m
Capitalisation boursièreUS$3.60b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0I3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0I3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
0I3 Axonics
8.4x16.5%€3.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0I3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
0I3 8.4xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0I3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0I3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.4x
Juste PS Ratio6.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0I3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€63.50
€67.34
+6.0%
1.9%€70.64€66.87n/a8
Nov ’25€64.00
€64.69
+1.1%
1.9%€67.86€64.24n/a8
Oct ’25€59.00
€64.69
+9.6%
1.9%€67.86€64.24n/a8
Sep ’25€59.00
€64.69
+9.6%
1.9%€67.86€64.24n/a8
Aug ’25€60.00
€65.94
+9.9%
2.3%€68.80€65.13n/a9
Jul ’25€59.00
€66.93
+13.4%
2.2%€69.92€66.19n/a10
Jun ’25€58.50
€66.93
+14.4%
2.2%€69.92€66.19n/a10
May ’25€62.00
€67.26
+8.5%
2.2%€70.26€66.51n/a10
Apr ’25€63.00
€65.98
+4.7%
2.2%€68.93€65.25n/a10
Mar ’25€62.00
€65.98
+6.4%
2.2%€68.93€65.25n/a10
Feb ’25n/a
€65.98
0%
2.2%€68.93€65.25n/a10
Jan ’25€57.00
€63.76
+11.9%
8.8%€71.80€49.99n/a13
Dec ’24€50.50
€65.05
+28.8%
8.2%€70.87€51.97n/a13
Nov ’24€47.80
€65.05
+36.1%
8.2%€70.87€51.97€64.0013
Oct ’24€53.00
€69.62
+31.4%
7.3%€78.15€55.82€59.0012
Sep ’24€52.00
€67.61
+30.0%
7.2%€76.20€54.43€59.0013
Aug ’24€48.60
€67.61
+39.1%
7.2%€76.20€54.43€60.0013
Jul ’24€45.40
€71.71
+57.9%
11.2%€84.21€51.46€59.0011
Jun ’24€44.60
€71.71
+60.8%
11.2%€84.21€51.46€58.5011
May ’24€50.50
€72.19
+42.9%
10.0%€82.34€59.47€62.0010
Apr ’24€49.20
€74.66
+51.8%
9.9%€83.65€60.41€63.009
Mar ’24€56.00
€75.75
+35.3%
9.4%€83.66€60.42€62.008
Feb ’24€55.50
€75.75
+36.5%
9.4%€83.66€60.42n/a8
Jan ’24€58.00
€79.82
+37.6%
6.4%€86.65€70.64€57.008
Dec ’23€64.50
€86.81
+34.6%
6.5%€93.14€75.93€50.508
Nov ’23€72.50
€86.81
+19.7%
6.5%€93.14€75.93€47.808

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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