Delcath Systems, Inc.

BST:DV3R Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €299.7m

Delcath Systems Évaluation

Le site DV3R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DV3R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DV3R ( €9.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €197.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DV3R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DV3R?

Mesure clé : Comme DV3R n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DV3R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DV3R par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DV3R?
Ratio PS13.8x
VenteUS$22.64m
Capitalisation boursièreUS$312.06m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DV3R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DV3R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
DV3R Delcath Systems
13.8x41.6%€312.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DV3R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DV3R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
DV3R 13.8xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DV3R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DV3R par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DV3R PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.8x
Juste PS Ratio12x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DV3R est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DV3R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.20
€20.09
+118.4%
10.0%€23.55€16.95n/a6
Nov ’25€9.55
€19.70
+106.3%
10.0%€23.09€16.62n/a6
Oct ’25€7.90
€19.07
+141.4%
10.0%€22.35€16.09n/a6
Sep ’25€9.75
€19.07
+95.6%
10.0%€22.35€16.09n/a6
Aug ’25€7.85
€19.29
+145.8%
14.2%€23.34€14.94n/a6
Jul ’25€7.65
€19.29
+152.2%
14.2%€23.34€14.94n/a6
Jun ’25€6.10
€19.48
+219.4%
13.8%€22.98€14.70n/a5
May ’25€4.86
€18.24
+275.4%
11.5%€20.32€14.78n/a4
Apr ’25€4.46
€18.24
+309.0%
11.5%€20.32€14.78n/a4
Mar ’25€3.82
€17.71
+363.6%
12.4%€20.24€14.72n/a4
Feb ’25€4.38
€17.71
+304.3%
12.4%€20.24€14.72n/a4
Jan ’25€3.72
€17.60
+373.2%
12.4%€20.12€14.63n/a4
Dec ’24€2.50
€16.55
+561.9%
18.3%€20.22€11.95n/a5
Nov ’24€2.90
€17.58
+506.1%
17.0%€20.57€12.15€9.555
Oct ’24€3.84
€17.58
+357.7%
17.0%€20.57€12.15€7.905
Sep ’24€4.12
€16.74
+306.2%
16.4%€20.23€11.95€9.755
Aug ’24€3.94
€14.59
+270.2%
25.2%€19.57€8.89€7.855
Jul ’24€5.20
€15.24
+193.1%
25.2%€20.45€9.29€7.655
Jun ’24€6.85
€15.24
+122.5%
25.2%€20.45€9.29€6.105
May ’24€4.98
€15.12
+203.6%
25.2%€20.28€9.22€4.865
Apr ’24€5.35
€15.12
+182.6%
25.2%€20.28€9.22€4.465
Mar ’24€4.50
€16.12
+258.3%
19.4%€20.39€12.05€3.825
Feb ’24€3.34
€16.12
+382.8%
19.4%€20.39€12.05€4.385
Jan ’24€3.00
€16.86
+461.8%
19.4%€21.31€12.59€3.725
Dec ’23€2.68
€16.86
+528.9%
19.4%€21.31€12.59€2.505
Nov ’23€2.76
€18.05
+554.0%
13.0%€21.35€14.56€2.905

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

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7D

-1.0%

1Y

-38.8%

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2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%