Tiger Brands Évaluation
Le site UG5A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UG5A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UG5A ( €13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UG5A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UG5A?
Mesure clé : Comme UG5A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UG5A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | R2.82b |
| Capitalisation boursière | R40.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UG5A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €598.9m |
NLM FRoSTA | 12.1x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
UG5A Tiger Brands | 14.2x | 5.9% | €40.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UG5A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UG5A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UG5A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UG5A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UG5A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.00 | €14.34 +10.3% | 2.4% | €14.77 | €13.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.20 | €14.16 +16.1% | 1.3% | €14.34 | €13.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.00 | €11.98 -0.2% | 0.4% | €12.03 | €11.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.80 | €11.98 +1.5% | 0.4% | €12.03 | €11.93 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.10 | €11.21 +1.0% | 9.9% | €12.09 | €9.34 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €10.10 | €10.69 +5.9% | 9.5% | €11.91 | €9.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.30 | €10.49 +12.8% | 9.0% | €11.84 | €9.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.70 | €10.21 +5.3% | 9.6% | €11.56 | €8.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.70 | €9.84 +1.4% | 11.8% | €11.47 | €8.69 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.50 | €9.28 -2.3% | 12.3% | €11.26 | €8.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.20 | €9.11 -10.7% | 8.1% | €10.38 | €8.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.60 | €8.99 -6.4% | 10.6% | €10.62 | €7.64 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.95 | €8.53 -4.7% | 8.3% | €9.64 | €7.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.65 | €8.53 -1.4% | 8.3% | €9.64 | €7.65 | €12.20 | 5 |
| Oct ’24 | €7.40 | €8.15 +10.2% | 10.5% | €9.38 | €6.97 | €12.00 | 5 |
| Sep ’24 | €7.90 | €8.15 +3.2% | 10.5% | €9.38 | €6.97 | €11.80 | 5 |
| Aug ’24 | €7.75 | €8.16 +5.3% | 8.5% | €8.90 | €7.25 | €11.10 | 4 |
| Jul ’24 | €7.90 | €9.02 +14.2% | 18.3% | €11.25 | €7.09 | €10.10 | 5 |
| Jun ’24 | €6.95 | €9.51 +36.8% | 16.4% | €10.89 | €6.87 | €9.30 | 4 |
| May ’24 | €9.50 | €10.24 +7.8% | 6.6% | €10.98 | €9.17 | €9.70 | 4 |
| Apr ’24 | €9.85 | €10.24 +3.9% | 6.6% | €10.98 | €9.17 | €9.70 | 4 |
| Mar ’24 | €11.10 | €11.68 +5.2% | 8.6% | €12.63 | €10.00 | €9.50 | 5 |
| Feb ’24 | €10.70 | €11.68 +9.1% | 8.6% | €12.63 | €10.00 | €10.20 | 5 |
| Jan ’24 | €11.20 | €11.04 -1.5% | 12.8% | €12.57 | €9.02 | €9.60 | 5 |
| Dec ’23 | €10.50 | €9.65 -8.1% | 14.1% | €11.34 | €8.05 | €8.95 | 5 |
| Nov ’23 | €10.10 | €9.65 -4.4% | 14.1% | €11.34 | €8.05 | €8.65 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Olvi Oyj
€591.0m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.35
7D
-0.4%
1Y
-3.7%
Anheuser-Busch InBev
€100.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.02
7D
-1.9%
1Y
-11.3%
Carlsberg
DKK 101.6b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 99.16
7D
3.0%
1Y
-10.4%