Tsingtao Brewery Company Limited

DB:TSI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.6b

Tsingtao Brewery Évaluation

Le site TSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSI ( €5.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSI?

Mesure clé : Comme TSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSI?
Ratio PE14.4x
Les revenusCN¥4.34b
Capitalisation boursièreCN¥81.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
291 China Resources Beer (Holdings)
15.7x10.4%HK$87.9b
2503 Kirin Holdings Company
15.7x10.5%JP¥1.7t
TAP Molson Coors Beverage
13.4x3.3%US$12.7b
TSI Tsingtao Brewery
14.4x7.4%€87.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSI 14.4xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.85
€7.55
+29.0%
12.4%€9.97€5.88n/a25
Nov ’25€5.92
€7.55
+27.6%
12.0%€9.87€5.82n/a25
Oct ’25€6.84
€7.46
+9.1%
13.9%€9.84€5.18n/a25
Sep ’25€5.19
€7.81
+50.7%
16.5%€11.04€5.14n/a24
Aug ’25€5.72
€8.48
+48.4%
14.2%€11.04€5.99n/a24
Jul ’25€5.98
€8.68
+45.1%
13.9%€11.12€6.03n/a24
Jun ’25€6.38
€8.76
+37.3%
14.9%€11.47€5.97n/a25
May ’25€6.69
€8.91
+33.3%
18.6%€12.07€5.48n/a24
Apr ’25€6.29
€8.89
+41.3%
20.0%€12.19€5.33n/a25
Mar ’25€6.08
€9.29
+52.8%
21.1%€13.56€5.43n/a26
Feb ’25€5.32
€9.65
+81.4%
20.9%€13.70€5.49n/a27
Jan ’25€5.85
€10.35
+77.0%
12.9%€13.57€7.38n/a27
Dec ’24€5.78
€10.32
+78.6%
13.5%€13.58€7.23n/a27
Nov ’24€7.01
€10.46
+49.2%
13.4%€13.68€7.29€5.9227
Oct ’24€7.57
€11.16
+47.4%
10.9%€13.79€8.28€6.8427
Sep ’24€7.68
€10.82
+40.9%
10.2%€12.75€8.01€5.1928
Aug ’24€7.87
€11.04
+40.2%
11.2%€13.37€8.59€5.7228
Jul ’24€8.23
€10.99
+33.6%
11.4%€12.97€8.56€5.9828
Jun ’24€7.72
€11.32
+46.6%
11.9%€13.48€8.69€6.3828
May ’24€9.65
€11.15
+15.5%
12.1%€13.43€8.46€6.6926
Apr ’24€9.82
€11.05
+12.5%
11.2%€13.27€8.59€6.2927
Mar ’24€9.52
€10.88
+14.3%
12.9%€14.10€8.21€6.0825
Feb ’24€8.91
€10.66
+19.7%
11.8%€12.70€8.13€5.3225
Jan ’24€8.98
€10.51
+17.1%
11.8%€12.68€7.91€5.8525
Dec ’23€8.80
€10.61
+20.5%
11.7%€12.82€7.99€5.7825
Nov ’23€7.52
€10.82
+43.9%
11.6%€13.10€8.33€7.0125

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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