Südzucker Évaluation
Le site SZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SZU ( €11.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SZU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SZU?
Mesure clé : Comme SZU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SZU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | €336.00m |
| Capitalisation boursière | €2.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SZU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.23 | €10.98 -2.2% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.99 | €10.10 -8.1% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.37 | €11.10 -2.4% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.13 | €12.88 +6.1% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.05 | €12.88 +6.8% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.84 | €13.08 -5.5% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.95 | €12.80 -8.2% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.42 | €12.30 -8.3% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.26 | €13.05 -1.6% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.04 | €13.73 +5.3% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.21 | €15.43 +8.6% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.02 | €15.86 +13.1% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.42 | €15.86 +10.0% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €10.99 | 5 |
| Oct ’24 | €14.14 | €16.44 +16.3% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.37 | 5 |
| Sep ’24 | €14.86 | €17.80 +19.8% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.13 | 5 |
| Aug ’24 | €15.80 | €17.80 +12.7% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.05 | 5 |
| Jul ’24 | €16.36 | €17.50 +7.0% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.84 | 5 |
| Jun ’24 | €15.92 | €17.50 +9.9% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.95 | 5 |
| May ’24 | €18.22 | €17.98 -1.3% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.42 | 4 |
| Apr ’24 | €15.35 | €16.40 +6.8% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.26 | 4 |
| Mar ’24 | €16.10 | €16.22 +0.7% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.04 | 5 |
| Feb ’24 | €14.74 | €16.10 +9.2% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Jan ’24 | €16.40 | €14.93 -8.9% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.21 | 6 |
| Dec ’23 | €14.17 | €13.95 -1.6% | 6.5% | €15.50 | €12.50 | €14.02 | 6 |
| Nov ’23 | €12.90 | €13.35 +3.5% | 6.3% | €15.00 | €12.50 | €14.42 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Olvi Oyj
€599.3m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€27.80
7D
-2.5%
1Y
-5.0%
Thai Beverage
S$13.3b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.5%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.8b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.84
7D
-0.6%
1Y
-8.1%