Saputo Inc.

DB:SB7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.8b

Saputo Évaluation

Le site SB7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SB7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.38
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SB7 ( €16.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SB7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SB7?

Mesure clé : Comme SB7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SB7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SB7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SB7?
Ratio PE43.2x
Les revenusCA$236.00m
Capitalisation boursièreCA$10.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SB7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SB7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
SZU Südzucker
47.1x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
14.5xn/a€493.9m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.1x1.7%€2.0b
SB7 Saputo
43.2x20.5%€10.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SB7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SB7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SB7 43.2xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SB7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SB7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SB7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.2x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SB7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SB7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.24
€20.47
+26.1%
13.7%€25.21€16.59n/a10
Jan ’26€16.49
€21.23
+28.7%
12.8%€25.41€16.72n/a10
Dec ’25€17.39
€21.66
+24.6%
13.2%€25.60€16.84n/a10
Nov ’25€17.55
€21.96
+25.1%
13.2%€25.25€16.28n/a10
Oct ’25€19.28
€22.26
+15.5%
13.0%€25.80€16.21n/a10
Sep ’25€20.04
€22.26
+11.1%
13.0%€25.80€16.21n/a10
Aug ’25€21.20
€22.99
+8.4%
12.8%€26.33€16.54n/a10
Jul ’25€20.79
€22.87
+10.0%
12.7%€26.43€16.60n/a10
Jun ’25€18.25
€21.49
+17.8%
12.9%€24.29€16.53n/a10
May ’25€17.99
€21.75
+20.9%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Apr ’25€18.00
€21.75
+20.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Mar ’25€18.79
€21.75
+15.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Feb ’25€19.28
€22.33
+15.8%
13.0%€27.49€17.18€16.2411
Jan ’25€18.07
€22.19
+22.8%
15.1%€26.86€16.78€16.4910
Dec ’24€17.80
€22.19
+24.7%
15.1%€26.86€16.78€17.3910
Nov ’24€19.21
€23.49
+22.3%
14.5%€28.56€17.34€17.5510
Oct ’24€19.93
€23.49
+17.9%
14.5%€28.56€17.34€19.2810
Sep ’24€19.84
€23.49
+18.4%
14.5%€28.56€17.34€20.0410
Aug ’24€19.04
€24.39
+28.1%
12.5%€28.83€18.05€21.2010
Jul ’24€20.52
€25.07
+22.2%
11.7%€29.02€18.31€20.799
Jun ’24€23.86
€28.05
+17.6%
13.9%€31.60€18.20€18.259
May ’24€23.20
€28.01
+20.7%
13.7%€31.64€18.23€17.999
Apr ’24€23.99
€28.01
+16.8%
13.7%€31.64€18.23€18.009
Mar ’24€25.27
€28.31
+12.0%
14.1%€32.03€18.10€18.799
Feb ’24€24.93
€26.50
+6.3%
12.9%€30.16€17.82€19.289
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€20.74
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 19:55
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Saputo Inc. est couverte par 19 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Candice WilliamsCanaccord Genuity