Scales Évaluation

Le site S05 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S05 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S05 ( €2.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S05 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S05?

Mesure clé : Comme S05 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S05. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S05 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S05?
Ratio PE	20.4x
Les revenus	NZ$29.49m
Capitalisation boursière	NZ$603.00m

S05 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.1x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S05 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S05 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.3x
KWS KWS SAAT SE KGaA	10x	-1.0%	€2.0b
GTK Tonkens Agrar	12.1x	n/a	€12.3m
NLM FRoSTA	12.1x	n/a	€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15x	n/a	€598.9m
S05 Scales	20.4x	13.2%	€603.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S05 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S05 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S05 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.4x
Juste PE Ratio	17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S05 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.30	€2.44 +6.1%	4.5%	€2.55	€2.33	n/a	2
Nov ’25	€2.18	€2.41 +10.7%	2.9%	€2.48	€2.34	n/a	2
Oct ’25	€2.02	€2.42 +19.6%	0.6%	€2.43	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.87	€2.42 +29.2%	0.6%	€2.43	€2.40	n/a	2
May ’25	€1.83	€2.26 +23.6%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Apr ’25	€1.80	€2.26 +25.6%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Mar ’25	€1.67	€2.26 +35.4%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Feb ’25	€1.81	€2.19 +21.0%	1.3%	€2.22	€2.16	n/a	2
Jan ’25	€1.93	€2.19 +13.5%	1.3%	€2.22	€2.16	n/a	2
Dec ’24	€1.76	€2.19 +24.7%	1.3%	€2.22	€2.17	n/a	2
Nov ’24	€1.51	€2.19 +45.3%	1.3%	€2.22	€2.17	€2.18	2
Oct ’24	€1.63	€2.15 +31.9%	0.6%	€2.16	€2.14	€2.02	2
Sep ’24	€1.62	€2.15 +32.7%	0.6%	€2.16	€2.14	€1.87	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

4.1%

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

2.2%

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

-1.5%

-9.9%