Mowi ASA

DB:PND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.1b

Mowi Évaluation

Le site PND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PND ( €17.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PND?

Mesure clé : Comme PND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PND?
Ratio PE21.1x
Les revenus€429.60m
Capitalisation boursière€9.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PND Mowi
21.1x38.1%€105.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PND 21.1xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ratio37.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.48
€19.39
+11.0%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Nov ’25€15.89
€19.39
+22.1%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Oct ’25€16.18
€19.39
+19.9%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Sep ’25€15.50
€19.39
+25.2%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Aug ’25€15.76
€19.43
+23.3%
9.4%€21.72€15.68n/a10
Jul ’25€15.51
€19.92
+28.4%
8.2%€22.67€17.09n/a10
Jun ’25€16.41
€20.08
+22.4%
9.0%€23.23€17.09n/a10
May ’25€16.50
€19.74
+19.6%
9.1%€23.23€17.14n/a10
Apr ’25€16.80
€19.91
+18.6%
10.6%€23.23€16.35n/a11
Mar ’25€18.02
€20.16
+11.9%
8.3%€21.87€16.67n/a10
Feb ’25€16.44
€19.63
+19.4%
10.0%€21.87€15.98n/a11
Jan ’25€16.07
€18.78
+16.9%
9.1%€20.91€15.13n/a11
Dec ’24€16.63
€18.64
+12.1%
9.3%€20.91€15.13n/a11
Nov ’24€15.04
€18.65
+24.1%
7.7%€20.49€15.84€15.8911
Oct ’24€16.50
€18.76
+13.7%
8.8%€21.47€15.19€16.1810
Sep ’24€16.89
€18.73
+10.9%
8.7%€21.47€15.19€15.5010
Aug ’24€16.21
€19.30
+19.1%
10.2%€21.59€14.93€15.7611
Jul ’24€14.45
€19.27
+33.3%
10.9%€22.87€14.93€15.5111
Jun ’24€16.01
€19.71
+23.1%
9.6%€22.87€15.26€16.4111
May ’24€17.03
€19.07
+12.0%
9.5%€21.82€14.86€16.5011
Apr ’24€16.90
€18.76
+11.0%
8.1%€21.23€15.56€16.8011
Mar ’24€15.76
€18.64
+18.3%
8.4%€21.23€15.56€18.0211
Feb ’24€17.31
€18.10
+4.6%
5.6%€19.63€15.84€16.4411
Jan ’24€16.10
€17.89
+11.1%
9.0%€20.92€15.54€16.0711
Dec ’23€15.46
€17.73
+14.7%
9.0%€20.92€15.54€16.6311
Nov ’23€15.03
€17.33
+15.3%
9.6%€20.92€14.87€15.0411

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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