Nichirei Évaluation
Le site NI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NI3 ( €25.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NI3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NI3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NI3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥542.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €609.4m |
NLM FRoSTA | 11.8x | n/a | €401.9m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.9x | n/a | €57.1m |
NI3 Nichirei | 20.9x | 6.7% | €542.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.9x |
| Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NI3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.40 | €30.59 +20.4% | 5.8% | €32.66 | €28.27 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.20 | €30.59 +12.5% | 5.8% | €32.66 | €28.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €27.00 | €29.11 +7.8% | 8.2% | €32.00 | €25.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.80 | €27.13 +14.0% | 9.3% | €31.15 | €25.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.90 | €25.66 +29.0% | 8.7% | €29.99 | €24.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.80 | €27.30 +31.2% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €23.40 | €27.30 +16.7% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 7.7% | €31.84 | €25.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €23.20 | €25.11 +8.2% | 5.4% | €26.57 | €22.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.60 | €25.56 +13.1% | 3.9% | €27.08 | €23.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.56 +16.2% | 3.9% | €27.08 | €23.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €19.70 | €23.47 +19.2% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €19.70 | €23.47 +19.2% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €25.40 | 6 |
| Oct ’24 | €20.60 | €23.47 +14.0% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €27.20 | 6 |
| Sep ’24 | €22.00 | €23.47 +6.7% | 10.8% | €25.20 | €18.27 | €27.00 | 6 |
| Aug ’24 | €20.40 | €22.44 +10.0% | 8.1% | €24.53 | €18.72 | €23.80 | 6 |
| Jul ’24 | €19.10 | €21.27 +11.3% | 14.0% | €24.51 | €16.00 | €19.90 | 6 |
| Jun ’24 | €19.50 | €21.40 +9.8% | 14.0% | €25.44 | €16.61 | €20.80 | 6 |
| May ’24 | €18.30 | €21.15 +15.6% | 10.0% | €24.84 | €17.60 | €23.40 | 6 |
| Apr ’24 | €18.10 | €21.15 +16.9% | 10.0% | €24.84 | €17.60 | €24.60 | 6 |
| Mar ’24 | €18.00 | €20.35 +13.0% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €23.20 | 6 |
| Feb ’24 | €18.50 | €20.35 +10.0% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €22.60 | 6 |
| Jan ’24 | €19.90 | €20.35 +2.2% | 7.0% | €21.53 | €17.22 | €22.00 | 6 |
| Dec ’23 | €19.10 | €19.99 +4.7% | 8.7% | €21.31 | €16.15 | €19.70 | 6 |
| Nov ’23 | €15.80 | €19.24 +21.8% | 8.5% | €20.93 | €16.39 | €19.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.