Australian Vintage Évaluation
Le site MGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGE ( €0.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MGE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
BEZ Berentzen-Gruppe | 0.2x | 4.2% | €40.0m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 1.5x | n/a | €6.2m |
SWA Schloss Wachenheim | 0.3x | 4.6% | €118.8m |
PKB Park & Bellheimer | 0.4x | n/a | €10.3m |
MGE Australian Vintage | 0.2x | 2.0% | €49.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Sales vs Industrie: MGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MGE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.08x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.083 | €0.17 +104.2% | 30.9% | €0.22 | €0.12 | n/a | 2 |
Nov ’25 | €0.079 | €0.17 +115.9% | 30.9% | €0.22 | €0.12 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €0.089 | €0.17 +86.5% | 30.9% | €0.22 | €0.12 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.08 | €0.17 +108.6% | 30.9% | €0.22 | €0.12 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.07 | €0.19 +174.9% | 32.3% | €0.25 | €0.13 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.081 | €0.19 +135.9% | 32.3% | €0.25 | €0.13 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | €0.33 0% | 24.1% | €0.41 | €0.25 | n/a | 2 |
May ’25 | €0.22 | €0.32 +45.7% | 19.3% | €0.41 | €0.25 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €0.23 | €0.28 +24.6% | 12.5% | €0.33 | €0.25 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €0.21 | €0.29 +38.3% | 15.1% | €0.35 | €0.25 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.21 | €0.31 +43.5% | 9.7% | €0.35 | €0.28 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.24 | €0.31 +30.1% | 9.7% | €0.35 | €0.28 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.24 | €0.31 +29.0% | 9.7% | €0.35 | €0.28 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.22 | €0.36 +60.5% | 27.2% | €0.52 | €0.27 | €0.079 | 4 |
Oct ’24 | €0.22 | €0.36 +63.4% | 27.2% | €0.52 | €0.27 | €0.089 | 4 |
Sep ’24 | €0.23 | €0.36 +57.7% | 27.2% | €0.52 | €0.27 | €0.08 | 4 |
Aug ’24 | €0.24 | €0.38 +57.0% | 26.9% | €0.55 | €0.29 | €0.07 | 4 |
Jul ’24 | €0.23 | €0.38 +63.7% | 26.9% | €0.55 | €0.29 | €0.081 | 4 |
Jun ’24 | €0.27 | €0.44 +60.8% | 14.9% | €0.54 | €0.37 | n/a | 4 |
May ’24 | €0.29 | €0.44 +49.8% | 14.9% | €0.54 | €0.37 | €0.22 | 4 |
Apr ’24 | €0.32 | €0.43 +34.8% | 10.0% | €0.48 | €0.38 | €0.23 | 3 |
Mar ’24 | €0.37 | €0.43 +15.8% | 10.0% | €0.48 | €0.38 | €0.21 | 3 |
Feb ’24 | €0.39 | €0.49 +26.1% | 11.8% | €0.56 | €0.42 | €0.21 | 3 |
Jan ’24 | €0.38 | €0.49 +30.1% | 11.8% | €0.56 | €0.42 | €0.24 | 3 |
Dec ’23 | €0.38 | €0.51 +34.4% | 2.5% | €0.53 | €0.50 | €0.24 | 2 |
Nov ’23 | €0.41 | €0.57 +37.9% | 7.2% | €0.61 | €0.52 | €0.22 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.