Lifeway Foods Évaluation
Le site LWF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LWF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LWF ( €23.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €86.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LWF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LWF?
Mesure clé : Comme LWF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LWF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.2x |
| Les revenus | US$13.15m |
| Capitalisation boursière | US$359.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LWF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
LWF Lifeway Foods | 27.2x | 24.3% | €359.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LWF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LWF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LWF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LWF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.2x |
| Juste PE Ratio | 23.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LWF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €23.20 | €25.21 +8.7% | 5.7% | €26.63 | €23.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €24.60 | €23.71 -3.6% | 5.7% | €25.05 | €22.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €24.00 | €23.71 -1.2% | 5.7% | €25.05 | €22.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.80 | €21.83 +29.9% | 16.7% | €25.46 | €18.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.40 | €22.47 +97.1% | 16.7% | €26.22 | €18.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.80 | €22.47 +90.4% | 16.7% | €26.22 | €18.73 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.50 | €20.74 +43.0% | 11.1% | €23.05 | €18.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €20.53 +10.4% | 12.4% | €23.07 | €17.99 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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