Kirin Holdings Company Évaluation
Le site KIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIR ( €13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIR?
Mesure clé : Comme KIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KIR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | JP¥108.05b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.72t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €139.1m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 15.1x | 10.4% | HK$84.3b |
168 Tsingtao Brewery | 13.8x | 7.4% | HK$84.1b |
KIR Kirin Holdings Company | 15.9x | 10.5% | €1.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.00 | €14.15 +8.9% | 5.9% | €16.12 | €13.02 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €13.30 | €14.05 +5.6% | 5.9% | €16.01 | €12.93 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.40 | €14.43 +7.7% | 6.0% | €16.48 | €13.31 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €13.60 | €14.04 +3.2% | 6.7% | €16.09 | €12.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €12.60 | €13.98 +11.0% | 6.4% | €16.03 | €12.33 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.00 | €13.08 +9.0% | 5.8% | €14.99 | €12.11 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.63 +7.3% | 7.4% | €15.86 | €12.33 | n/a | 12 |
| May ’25 | €13.60 | €13.98 +2.8% | 8.5% | €16.48 | €12.81 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €12.72 | €14.05 +10.5% | 8.3% | €16.53 | €12.86 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.32 +12.5% | 8.2% | €16.65 | €12.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €13.18 | €14.62 +11.0% | 9.1% | €17.74 | €13.07 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €13.08 | €15.10 +15.5% | 8.8% | €18.38 | €13.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €12.84 | €14.43 +12.4% | 8.7% | €17.63 | €12.99 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.29 | €14.53 +9.4% | 9.4% | €17.86 | €12.53 | €13.30 | 13 |
| Oct ’24 | €13.33 | €15.08 +13.1% | 8.6% | €18.08 | €13.32 | €13.40 | 11 |
| Sep ’24 | €12.97 | €15.00 +15.6% | 8.5% | €18.10 | €13.33 | €13.60 | 12 |
| Aug ’24 | €13.36 | €15.28 +14.4% | 7.6% | €18.15 | €14.01 | €12.60 | 11 |
| Jul ’24 | €13.24 | €16.04 +21.2% | 7.9% | €18.97 | €14.65 | €12.00 | 10 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.00 +15.2% | 8.0% | €19.08 | €14.73 | €12.70 | 11 |
| Apr ’24 | €14.32 | €16.37 +14.3% | 7.3% | €19.10 | €14.58 | €12.72 | 12 |
| Mar ’24 | €13.95 | €16.87 +21.0% | 8.4% | €19.95 | €14.70 | €12.74 | 14 |
| Feb ’24 | €14.06 | €16.98 +20.8% | 8.2% | €20.15 | €14.84 | €13.18 | 14 |
| Jan ’24 | €13.92 | €17.79 +27.8% | 10.3% | €22.10 | €14.97 | €13.08 | 15 |
| Dec ’23 | €14.96 | €17.51 +17.1% | 9.6% | €21.63 | €14.65 | €12.84 | 15 |
| Nov ’23 | €14.73 | €17.19 +16.7% | 10.5% | €21.29 | €14.42 | €13.29 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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