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Kirin Holdings Company Évaluation
Le site KIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIR ( €12.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KIR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.79t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.9x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.7x | n/a | €140.4m |
291 China Resources Beer (Holdings) | 19.9x | 10.3% | HK$114.0b |
TAP Molson Coors Beverage | 9.9x | -1.6% | US$11.5b |
168 Tsingtao Brewery | 18.1x | 7.4% | HK$104.1b |
KIR Kirin Holdings Company | 13x | 4.8% | €1.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KIR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €13.80 | €14.51 +5.2% | 6.0% | €16.57 | €13.38 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €13.60 | €14.04 +3.2% | 6.7% | €16.09 | €12.38 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €12.60 | €13.98 +11.0% | 6.4% | €16.03 | €12.33 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €12.00 | €13.08 +9.0% | 5.8% | €14.99 | €12.11 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €12.70 | €13.63 +7.3% | 7.4% | €15.86 | €12.33 | n/a | 12 |
May ’25 | €13.60 | €13.98 +2.8% | 8.5% | €16.48 | €12.81 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €12.72 | €14.05 +10.5% | 8.3% | €16.53 | €12.86 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €12.74 | €14.32 +12.5% | 8.2% | €16.65 | €12.95 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €13.18 | €14.62 +11.0% | 9.1% | €17.74 | €13.07 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €13.08 | €15.10 +15.5% | 8.8% | €18.38 | €13.54 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €12.84 | €14.43 +12.4% | 8.7% | €17.63 | €12.99 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €13.29 | €14.53 +9.4% | 9.4% | €17.86 | €12.53 | n/a | 13 |
Oct ’24 | €13.33 | €15.08 +13.1% | 8.6% | €18.08 | €13.32 | €13.40 | 11 |
Sep ’24 | €12.97 | €15.00 +15.6% | 8.5% | €18.10 | €13.33 | €13.60 | 12 |
Aug ’24 | €13.36 | €15.28 +14.4% | 7.6% | €18.15 | €14.01 | €12.60 | 11 |
Jul ’24 | €13.24 | €16.04 +21.2% | 7.9% | €18.97 | €14.65 | €12.00 | 10 |
Jun ’24 | €13.90 | €16.00 +15.2% | 8.0% | €19.08 | €14.73 | €12.70 | 11 |
Apr ’24 | €14.32 | €16.37 +14.3% | 7.3% | €19.10 | €14.58 | €12.72 | 12 |
Mar ’24 | €13.95 | €16.87 +21.0% | 8.4% | €19.95 | €14.70 | €12.74 | 14 |
Feb ’24 | €14.06 | €16.98 +20.8% | 8.2% | €20.15 | €14.84 | €13.18 | 14 |
Jan ’24 | €13.92 | €17.79 +27.8% | 10.3% | €22.10 | €14.97 | €13.08 | 15 |
Dec ’23 | €14.96 | €17.51 +17.1% | 9.6% | €21.63 | €14.65 | €12.84 | 15 |
Nov ’23 | €14.73 | €17.19 +16.7% | 10.5% | €21.29 | €14.42 | €13.29 | 15 |
Oct ’23 | €15.51 | €17.72 +14.3% | 11.8% | €22.28 | €14.37 | €13.33 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.