SalMar ASA

DB:JEP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

SalMar Évaluation

Le site JEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JEP ( €49.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €137.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JEP?

Mesure clé : Comme JEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JEP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JEP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JEP?
Ratio PE23.3x
Les revenusNOK 3.28b
Capitalisation boursièreNOK 76.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JEP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
JEP SalMar
23.3x30.0%€76.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JEP 23.3xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JEP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€49.26
€53.17
+7.9%
10.8%€60.46€44.60n/a8
Nov ’25€45.94
€53.74
+17.0%
12.1%€62.39€43.84n/a8
Oct ’25€46.98
€55.27
+17.6%
12.1%€64.36€44.04n/a8
Sep ’25€47.14
€57.88
+22.8%
9.2%€64.88€47.46n/a8
Aug ’25€53.65
€56.97
+6.2%
8.3%€63.96€48.81n/a9
Jul ’25€48.90
€60.01
+22.7%
9.1%€67.46€50.81n/a9
Jun ’25€55.05
€60.49
+9.9%
8.8%€70.97€54.52n/a9
May ’25€59.55
€59.89
+0.6%
7.8%€69.16€53.97n/a8
Apr ’25€60.84
€60.16
-1.1%
7.7%€70.57€55.94n/a8
Mar ’25€59.80
€58.85
-1.6%
5.9%€64.05€52.64n/a8
Feb ’25€51.04
€57.48
+12.6%
4.8%€62.11€52.86n/a8
Jan ’25€49.55
€51.98
+4.9%
10.6%€57.48€40.57n/a8
Dec ’24€50.60
€51.98
+2.7%
10.6%€57.48€40.57n/a8
Nov ’24€44.74
€49.13
+9.8%
7.8%€52.83€40.57€45.948
Oct ’24€47.43
€49.70
+4.8%
10.5%€55.00€40.16€46.988
Sep ’24€45.91
€47.54
+3.5%
9.2%€52.41€39.85€47.148
Aug ’24€41.78
€48.04
+15.0%
11.9%€55.75€39.33€53.658
Jul ’24€37.11
€48.04
+29.5%
11.9%€55.75€39.33€48.908
Jun ’24€40.45
€46.61
+15.2%
14.2%€54.94€35.39€55.058
May ’24€40.43
€42.84
+6.0%
13.5%€53.60€31.48€59.559
Apr ’24€39.48
€43.48
+10.1%
13.9%€55.74€32.74€60.849
Mar ’24€39.36
€44.90
+14.1%
13.9%€57.41€33.71€59.809
Feb ’24€42.10
€41.21
-2.1%
16.6%€53.59€31.69€51.049
Jan ’24€36.02
€41.30
+14.7%
22.7%€60.84€32.23€49.559
Dec ’23€33.96
€41.68
+22.7%
24.2%€61.04€31.38€50.608
Nov ’23€33.00
€47.17
+42.9%
31.9%€73.21€33.04€44.747

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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