Grieg Seafood Évaluation
Le site GR8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GR8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GR8 ( €5.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GR8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GR8?
Mesure clé : Comme GR8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GR8? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | NOK 6.92b |
| Capitalisation boursière | NOK 7.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -805.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GR8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.7x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 0.7x | n/a | €415.6m |
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €55.8m |
GR8 Grieg Seafood | 1x | 12.0% | €7.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GR8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GR8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.61 | €5.36 -4.4% | 17.5% | €6.08 | €3.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.56 | €5.22 -6.1% | 19.0% | €5.99 | €3.54 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.96 | €5.15 +3.9% | 20.7% | €6.62 | €3.52 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.35 | €5.38 +23.7% | 18.5% | €6.75 | €3.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.38 | €6.31 +17.4% | 18.2% | €7.57 | €4.63 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.50 | €6.57 +19.5% | 17.6% | €7.85 | €4.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.35 | €6.55 +3.1% | 14.4% | €7.79 | €4.76 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.10 | €6.18 +1.2% | 11.2% | €6.88 | €4.73 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.78 | €6.25 +8.2% | 11.8% | €6.88 | €4.73 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.63 | €6.24 +10.8% | 13.6% | €7.01 | €4.82 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.82 | €6.62 +13.9% | 12.4% | €7.46 | €5.35 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.08 | €6.88 +13.3% | 8.3% | €7.52 | €5.84 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.57 | €6.57 +18.0% | 9.1% | €7.22 | €5.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.28 | €7.37 +17.5% | 3.2% | €7.61 | €7.06 | €5.56 | 6 |
| Oct ’24 | €6.90 | €7.79 +13.0% | 4.8% | €8.37 | €7.39 | €4.96 | 5 |
| Sep ’24 | €6.46 | €7.79 +20.7% | 4.8% | €8.37 | €7.39 | €4.35 | 5 |
| Aug ’24 | €6.51 | €8.59 +31.9% | 5.5% | €9.00 | €7.71 | €5.38 | 5 |
| Jul ’24 | €5.81 | €8.24 +41.8% | 8.4% | €8.89 | €7.02 | €5.50 | 6 |
| Jun ’24 | €7.23 | €8.26 +14.2% | 7.8% | €8.85 | €6.99 | €6.35 | 6 |
| May ’24 | €7.46 | €7.74 +3.7% | 6.9% | €8.51 | €7.06 | €6.10 | 6 |
| Apr ’24 | €6.95 | €7.78 +12.0% | 7.4% | €8.85 | €7.08 | €5.78 | 6 |
| Mar ’24 | €6.67 | €7.95 +19.2% | 7.3% | €9.09 | €7.28 | €5.63 | 6 |
| Feb ’24 | €8.31 | €8.48 +2.2% | 12.5% | €10.62 | €7.48 | €5.82 | 6 |
| Jan ’24 | €7.46 | €7.95 +6.6% | 7.0% | €8.55 | €6.94 | €6.08 | 6 |
| Dec ’23 | €6.85 | €8.00 +16.8% | 7.8% | €8.70 | €7.05 | €5.57 | 6 |
| Nov ’23 | €7.07 | €8.74 +23.7% | 13.1% | €10.57 | €7.59 | €6.28 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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