Glanbia Évaluation
Le site GL9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GL9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GL9 ( €14.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GL9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GL9?
Mesure clé : Comme GL9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GL9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | US$297.30m |
| Capitalisation boursière | US$3.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GL9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
GL9 Glanbia | 13.3x | 4.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GL9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GL9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GL9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GL9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GL9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.57 | €20.32 +39.5% | 15.0% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.62 | €20.82 +42.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.82 | €20.81 +40.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.84 | €20.81 +31.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.96 | €20.78 +22.5% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.32 | €20.78 +20.0% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.32 | €20.61 +19.0% | 14.4% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €17.50 | €20.46 +16.9% | 14.6% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.36 | €19.60 +12.9% | 18.0% | €26.00 | €14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €16.23 | €18.05 +11.2% | 15.8% | €24.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €16.00 | €16.42 +2.6% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €15.03 | €16.42 +9.2% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €15.31 | €16.42 +7.2% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €15.78 | €15.61 -1.1% | 10.8% | €17.40 | €12.00 | €14.62 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €15.48 +7.5% | 11.7% | €17.40 | €12.00 | €14.82 | 10 |
| Sep ’24 | €14.58 | €15.25 +4.6% | 12.2% | €17.40 | €12.00 | €15.84 | 11 |
| Aug ’24 | €14.00 | €14.80 +5.7% | 10.6% | €16.80 | €12.00 | €16.96 | 11 |
| Jul ’24 | €12.98 | €14.65 +12.9% | 10.7% | €16.80 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| Jun ’24 | €13.24 | €14.56 +10.0% | 10.5% | €16.40 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| May ’24 | €12.74 | €14.28 +12.0% | 10.9% | €16.40 | €12.00 | €17.50 | 10 |
| Apr ’24 | €12.55 | €14.13 +12.5% | 11.2% | €16.40 | €12.00 | €17.36 | 10 |
| Mar ’24 | €11.66 | €13.89 +19.1% | 13.1% | €16.60 | €11.50 | €16.23 | 10 |
| Feb ’24 | €11.00 | €14.01 +27.3% | 11.9% | €16.25 | €11.50 | €16.00 | 10 |
| Jan ’24 | €11.13 | €14.09 +26.6% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €15.03 | 9 |
| Dec ’23 | €10.96 | €14.09 +28.6% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €15.31 | 9 |
| Nov ’23 | €10.70 | €14.05 +31.3% | 10.5% | €16.25 | €11.50 | €15.78 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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